[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 13일 동아에스티(170900)에 대해 '박카스 수출 둔화로 실적 하회 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
키움증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '3분기 매출액은 1,553억원(YoY -2%, QoQ +1%), 영업이익 85억원(YoY -40%, QoQ -3%, OPM +5%)으로 캄보디아 경기 침체로 박카스 수출 둔화가 예상되어, 시장 기대치를 하회할 것으로 전망. 올해 연간 매출액과 이익은 지난해 대비 하락할 것으로 보이나, 지난해 마일스톤 유입과 영업 양도된 진단 사업부를 제외하면 수익성은 개선될 것으로 예상. 본격적인 모멘텀은 ‘24년 하반기로 스텔라라 시밀러 승인, NASH와 비만 치료제 1상 결과 발표 등이 몰려있음'라고 분석했다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 80,000원(+14.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 07월 28일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 28일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 80,000원을 제시하였다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,750원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,750원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 85,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 동아에스티의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,333원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
키움증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '3분기 매출액은 1,553억원(YoY -2%, QoQ +1%), 영업이익 85억원(YoY -40%, QoQ -3%, OPM +5%)으로 캄보디아 경기 침체로 박카스 수출 둔화가 예상되어, 시장 기대치를 하회할 것으로 전망. 올해 연간 매출액과 이익은 지난해 대비 하락할 것으로 보이나, 지난해 마일스톤 유입과 영업 양도된 진단 사업부를 제외하면 수익성은 개선될 것으로 예상. 본격적인 모멘텀은 ‘24년 하반기로 스텔라라 시밀러 승인, NASH와 비만 치료제 1상 결과 발표 등이 몰려있음'라고 분석했다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 80,000원(+14.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 07월 28일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 28일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 80,000원을 제시하였다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,750원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,750원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 85,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 동아에스티의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,333원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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