[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 12일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '미국이 다 했다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 720,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
유진투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 720,000원 유지. 3Q23 잠정 실적 기준, 매출액 8.2조원(-6%qoq, +8%yoy), 영업이익 7,312억원(+59%qoq, +40%yoy)으로 영업이익 컨센서스를 8% 상회. IT향 소형전지 출하 부진에도 2분기 발생했던 리콜 비용 기저효과 1,510억원 및 AMPC 2,155억원 인식 영향. 배터리 회계 특성상 매출액과 AMPC 인식의 시차가 있음을 감안 시 2분기 미반영된 부분이 인식되어 기존 추정 대비 양호한 실적을 시현. 중대형 EV 매출액, 영업이익은 각각 4.6조원, 4,058억원으로 추정하며, 미국 출하량은 4.5GWh로 수율 감안 가동률 60% 상회 예상'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '4Q23 매출액 9.1조원(+11%qoq, +7%yoy), 영업이익 5,707억원(-22%qoq, +140%yoy) 전망. KITA 기준 8월 파우치 배터리 가격은 154달러/kWh로 1월 202달러/kWh 이후 지속 하락세이며, 변동비 마진도 29달러/kWh까지 감소. 유럽 VW 판매량 부진과 메탈 가격 약세를 반영해 보수적으로 단기 실적을 전망하나, 얼티엄셀즈 램프업, 도요타 등 신규 OEM 수주 고려 시 현재 낮아진 주가 레벨에서 투자 매력 존재. 긴 호흡으로 매수하는 전략을 추천'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 732,000원 -> 720,000원(-1.6%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 720,000원은 2023년 07월 10일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 732,000원 대비 -1.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 10일 520,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 10일 최고 목표가인 732,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 720,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 735,318원, 유진투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 720,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 735,318원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 660,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 735,318원은 직전 6개월 평균 목표가였던 732,773원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
유진투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 720,000원 유지. 3Q23 잠정 실적 기준, 매출액 8.2조원(-6%qoq, +8%yoy), 영업이익 7,312억원(+59%qoq, +40%yoy)으로 영업이익 컨센서스를 8% 상회. IT향 소형전지 출하 부진에도 2분기 발생했던 리콜 비용 기저효과 1,510억원 및 AMPC 2,155억원 인식 영향. 배터리 회계 특성상 매출액과 AMPC 인식의 시차가 있음을 감안 시 2분기 미반영된 부분이 인식되어 기존 추정 대비 양호한 실적을 시현. 중대형 EV 매출액, 영업이익은 각각 4.6조원, 4,058억원으로 추정하며, 미국 출하량은 4.5GWh로 수율 감안 가동률 60% 상회 예상'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '4Q23 매출액 9.1조원(+11%qoq, +7%yoy), 영업이익 5,707억원(-22%qoq, +140%yoy) 전망. KITA 기준 8월 파우치 배터리 가격은 154달러/kWh로 1월 202달러/kWh 이후 지속 하락세이며, 변동비 마진도 29달러/kWh까지 감소. 유럽 VW 판매량 부진과 메탈 가격 약세를 반영해 보수적으로 단기 실적을 전망하나, 얼티엄셀즈 램프업, 도요타 등 신규 OEM 수주 고려 시 현재 낮아진 주가 레벨에서 투자 매력 존재. 긴 호흡으로 매수하는 전략을 추천'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 732,000원 -> 720,000원(-1.6%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 720,000원은 2023년 07월 10일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 732,000원 대비 -1.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 10일 520,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 10일 최고 목표가인 732,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 720,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 735,318원, 유진투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 720,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 735,318원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 660,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 735,318원은 직전 6개월 평균 목표가였던 732,773원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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