[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 12일 삼성물산(028260)에 대해 '확연한 실적 레벨-업'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 170,000원 유지. 최근 주가 하락으로 현재주 가와 목표주가 괴리가 50% 이상 수준으로 확대되었으나 목표주가 유지. 최근 주가 하락 불구, ① 건설을 포함한 별도 전사업부 역대 최고수준 실적 유지, ② 연결 영업이익도 지속 개선 中, ③ 어려운 시장환경에서도 친환경 등 신사업 역시 업계 선도적 위치에 위치해 있고, ④ 목표가 지분가치 할인은 60% 수준으로 지주사 할인율을 충분히 초과하고 있음. 목표주가가 높은 것이 아니라 주가가 지나친 저평가 구간에 있다 판단. 3Q23 실적은 이전 분기실적과 마찬가지로 역대 최고 수준에서 형성 될 것으로 전망. 현재 주가는 지분가치가약 80% 이상 할인된 수준으로 추가 하락을 바라는 것은 욕심. 업종 Top-Pick.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '3Q23 매출액 10.4조원(YoY -8.0%), 영업이익 7,370억원(YoY -7.5%), 무난한 별도 실적및 바이오 이익 증가에 힘입어 영업이익 개선. ‘23년 매출액 42.2조원(YoY -2.2%), 영업이익 2.88조원(YoY +14.2%), 건설(YoY +29.1%) · 상사(YoY +0.6%) · 패션(YoY +22.2%) · 리조트(YoY +24.1%) · 식음(YoY +34.2%) · 바이오(YoY +2.4%), 등 글로벌 매크로 불확실성 지속 불구, 업종 시황과 다른 건설 중심의 전 사업부 이익 개선으로 역대 최대 실적 경신 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 04월 20일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 18일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,556원, 교보증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 165,556원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 190,000원 보다는 -10.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 170,000원 유지. 최근 주가 하락으로 현재주 가와 목표주가 괴리가 50% 이상 수준으로 확대되었으나 목표주가 유지. 최근 주가 하락 불구, ① 건설을 포함한 별도 전사업부 역대 최고수준 실적 유지, ② 연결 영업이익도 지속 개선 中, ③ 어려운 시장환경에서도 친환경 등 신사업 역시 업계 선도적 위치에 위치해 있고, ④ 목표가 지분가치 할인은 60% 수준으로 지주사 할인율을 충분히 초과하고 있음. 목표주가가 높은 것이 아니라 주가가 지나친 저평가 구간에 있다 판단. 3Q23 실적은 이전 분기실적과 마찬가지로 역대 최고 수준에서 형성 될 것으로 전망. 현재 주가는 지분가치가약 80% 이상 할인된 수준으로 추가 하락을 바라는 것은 욕심. 업종 Top-Pick.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '3Q23 매출액 10.4조원(YoY -8.0%), 영업이익 7,370억원(YoY -7.5%), 무난한 별도 실적및 바이오 이익 증가에 힘입어 영업이익 개선. ‘23년 매출액 42.2조원(YoY -2.2%), 영업이익 2.88조원(YoY +14.2%), 건설(YoY +29.1%) · 상사(YoY +0.6%) · 패션(YoY +22.2%) · 리조트(YoY +24.1%) · 식음(YoY +34.2%) · 바이오(YoY +2.4%), 등 글로벌 매크로 불확실성 지속 불구, 업종 시황과 다른 건설 중심의 전 사업부 이익 개선으로 역대 최대 실적 경신 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 04월 20일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 18일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,556원, 교보증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 165,556원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 190,000원 보다는 -10.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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