[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 12일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '3Q23 Preview: 선방한 비수기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 900,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 77.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '3분기 연결 매출액은 19조 8,900억원(QoQ -1.2%, YoY -6%), 연결 영업이익은 1조 1,200억원(QoQ -15.6%, YoY +21.8%)로 기존 추정치 대비 4.6%, 컨센서스를 5.7% 하회할 전망. 비수기 여파로 포스코 별도기준 톤당 영업이익이 전분기 대비 1.1만원 하락한 것으로 추산. 그리고 해외 철강, 주요 자회사들의 실적도 제조업 비수기의 영향에서 벗어나지 못 한 것으로 추정. 그럼에도 기존 추정치와 컨센서스에 소폭 하회하는 수준의 영업이익이 예상되어 실적 때문에 주가의 추가 하락 가능성은 낮음'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '목표주가 90만원(12개월 Forward BPS에 PBR 1배 적용 + 주당 리튬 가치 20만원)을 유지. 우리가 주목하는 것은 리튬을 필두로 한 2차전지소재사업의 성장이 가져올 중장기적인 기업 가치의 상승. 단기에 리튬 가격이 하락했다고 이에 대한 의견을 바꿀 이유가 없음. 가격에 따라 투자하기 보다 Q의 증가에 초점을 두고 투자의 중심을 잡아야 함'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 900,000원 -> 900,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 최문선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 900,000원은 2023년 08월 22일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 900,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 08일 320,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 900,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 691,389원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 691,389원 대비 30.2% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 850,000원 보다도 5.9% 높다. 이는 한국투자증권이 POSCO홀딩스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 691,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 436,667원 대비 58.3% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '3분기 연결 매출액은 19조 8,900억원(QoQ -1.2%, YoY -6%), 연결 영업이익은 1조 1,200억원(QoQ -15.6%, YoY +21.8%)로 기존 추정치 대비 4.6%, 컨센서스를 5.7% 하회할 전망. 비수기 여파로 포스코 별도기준 톤당 영업이익이 전분기 대비 1.1만원 하락한 것으로 추산. 그리고 해외 철강, 주요 자회사들의 실적도 제조업 비수기의 영향에서 벗어나지 못 한 것으로 추정. 그럼에도 기존 추정치와 컨센서스에 소폭 하회하는 수준의 영업이익이 예상되어 실적 때문에 주가의 추가 하락 가능성은 낮음'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '목표주가 90만원(12개월 Forward BPS에 PBR 1배 적용 + 주당 리튬 가치 20만원)을 유지. 우리가 주목하는 것은 리튬을 필두로 한 2차전지소재사업의 성장이 가져올 중장기적인 기업 가치의 상승. 단기에 리튬 가격이 하락했다고 이에 대한 의견을 바꿀 이유가 없음. 가격에 따라 투자하기 보다 Q의 증가에 초점을 두고 투자의 중심을 잡아야 함'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 900,000원 -> 900,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 최문선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 900,000원은 2023년 08월 22일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 900,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 08일 320,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 900,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 691,389원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 691,389원 대비 30.2% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 850,000원 보다도 5.9% 높다. 이는 한국투자증권이 POSCO홀딩스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 691,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 436,667원 대비 58.3% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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