[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 11일 HPSP(403870)에 대해 '한국의 원투펀치 - 하이브리드 본딩에도 적용'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HPSP 리포트 주요내용
현대차증권에서 HPSP(403870)에 대해 '3Q23 실적은 매출액 391억원(-18.5% qoq, -17.9%yoy), 영업이익률 45.5%를 기록할 것으로 전망됨. 4Q23말 신규 R&D 센터 이전에 따른 캐파 증가 효과로 인해 2H24부터는 매출액 증가 기대. 하이브리드 본딩시 메탈과 메탈 본딩이 어닐링 공정에서 이루어지는데, high-K 메탈 레이어 적용시 dishing gap을 제어하기 위한 목적으로 저온 어닐링이 요구됨. 따라서 이종집적을 활용한 향후 신규 AI 메모리 반도체부터는 동사의 수소 어닐링 장비가 하이브리드 본딩 공정에서 요구될 가능성이 높음'라고 분석했다.
◆ HPSP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 82,000원 -> 45,000원(-45.1%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 03월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 82,000원 대비 -45.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 82,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ HPSP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,929원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,929원 대비 9.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 48,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 HPSP의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,343원 대비 -46.4% 하락하였다. 이를 통해 HPSP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HPSP 리포트 주요내용
현대차증권에서 HPSP(403870)에 대해 '3Q23 실적은 매출액 391억원(-18.5% qoq, -17.9%yoy), 영업이익률 45.5%를 기록할 것으로 전망됨. 4Q23말 신규 R&D 센터 이전에 따른 캐파 증가 효과로 인해 2H24부터는 매출액 증가 기대. 하이브리드 본딩시 메탈과 메탈 본딩이 어닐링 공정에서 이루어지는데, high-K 메탈 레이어 적용시 dishing gap을 제어하기 위한 목적으로 저온 어닐링이 요구됨. 따라서 이종집적을 활용한 향후 신규 AI 메모리 반도체부터는 동사의 수소 어닐링 장비가 하이브리드 본딩 공정에서 요구될 가능성이 높음'라고 분석했다.
◆ HPSP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 82,000원 -> 45,000원(-45.1%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 03월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 82,000원 대비 -45.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 82,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ HPSP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,929원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,929원 대비 9.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 48,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 HPSP의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,343원 대비 -46.4% 하락하였다. 이를 통해 HPSP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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