[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 10일 SK하이닉스(000660)에 대해 '3Q23 Preview: 요번엔 제가 먼저'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 142,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '3분기 실적은 매출액 8.4조원(+15% QoQ, -24% YoY), 영업적자 1.85조원(적자지속 QoQ)으로 매출액은 컨센서스를 6% 상회하지만 영업적자는 9% 하회할 것. DRAM은 출하량과 ASP 모두 전분기대비 증가해 3개 분기 적자 끝에 흑자 전환한 것으로 추정. 반면 NAND는 전분기 높은 웨이퍼 판매의 기저효과로 출하량이 감소하고 ASP 하락도 지속돼 2조원의 적자를 기록할 것으로 추정. DRAM에서 경쟁사 보다 먼저 흑자 전환이 가능했던 원인은 크게 두 가지. 첫째는 1a nm를 경쟁 사보다 먼저 양산하고 비중을 확대해 원가경쟁력을 강화한 것. 두번째는 HBM과 AI서버용 고용량 DRAM 모듈 등 고부가가치 제품 판매가 늘면서 ASP 상승폭이 컸기 때문. 원가와 판가 양쪽에서 모두 경쟁사를 앞서면서 먼저 흑자 전환에 성공하게 됐음'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '투자의견 매수와 목표주가 142,000원을 유지. DRAM 경쟁력을 바탕으로 매분기 적자폭을 줄여가면서 시장을 선도하고 있음. NAND 적자가 지속 중이지만 DRAM이 예정보다 빠르게 흑자 전환하면서 전사 실적의 흑자 전환 시점도 앞당길 것. 이제부터는 매 분기 실적이 개선되면서 이익과 주가가 동반 상승하는 구간. 메모리 반도체 상승 사이클에 투자할 시점이라고 판단'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 142,000원 -> 142,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 142,000원은 2023년 08월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 142,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 122,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 12월 07일 최저 목표가인 113,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 142,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 143,391원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 142,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 143,391원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 143,391원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,000원 대비 25.8% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '3분기 실적은 매출액 8.4조원(+15% QoQ, -24% YoY), 영업적자 1.85조원(적자지속 QoQ)으로 매출액은 컨센서스를 6% 상회하지만 영업적자는 9% 하회할 것. DRAM은 출하량과 ASP 모두 전분기대비 증가해 3개 분기 적자 끝에 흑자 전환한 것으로 추정. 반면 NAND는 전분기 높은 웨이퍼 판매의 기저효과로 출하량이 감소하고 ASP 하락도 지속돼 2조원의 적자를 기록할 것으로 추정. DRAM에서 경쟁사 보다 먼저 흑자 전환이 가능했던 원인은 크게 두 가지. 첫째는 1a nm를 경쟁 사보다 먼저 양산하고 비중을 확대해 원가경쟁력을 강화한 것. 두번째는 HBM과 AI서버용 고용량 DRAM 모듈 등 고부가가치 제품 판매가 늘면서 ASP 상승폭이 컸기 때문. 원가와 판가 양쪽에서 모두 경쟁사를 앞서면서 먼저 흑자 전환에 성공하게 됐음'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '투자의견 매수와 목표주가 142,000원을 유지. DRAM 경쟁력을 바탕으로 매분기 적자폭을 줄여가면서 시장을 선도하고 있음. NAND 적자가 지속 중이지만 DRAM이 예정보다 빠르게 흑자 전환하면서 전사 실적의 흑자 전환 시점도 앞당길 것. 이제부터는 매 분기 실적이 개선되면서 이익과 주가가 동반 상승하는 구간. 메모리 반도체 상승 사이클에 투자할 시점이라고 판단'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 142,000원 -> 142,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 142,000원은 2023년 08월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 142,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 122,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 12월 07일 최저 목표가인 113,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 142,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 143,391원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 142,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 143,391원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 143,391원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,000원 대비 25.8% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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