[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 22일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '시간이 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
다올투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '적정주가 70만원으로 하향. 유럽 OEM 고객사의 판매 둔화로 동사 출하량 감소하는 반면, 중국 배터리 업체의 유럽 내 점유율 상승으로 향후 실적에 대한 불확실성 확대 반영하여 적정 Multiple 하향에 기인. 중장기 관점의 접근을 권고'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23E 매출액 8.2조원(QoQ -6.6%), 영업이익 5,973억원(OPM 7.3%, QoQ +29.7%)로 컨센서스 하회하는 실적 전망됨. 판가 하락 및 출하량 감소의 영향이 강할 것으로 전망. 영업이익의 경우 전분기 일회성 비용으로 낮은 기저로 수익성 회복되는 것으로 보이나 1Q와 유사한 수준의 이익률 전망'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 800,000원 -> 700,000원(-12.5%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2023년 07월 31일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 800,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 04일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 11일 최고 목표가인 800,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 700,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 744,238원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 744,238원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 660,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 744,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 646,318원 대비 15.2% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
다올투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '적정주가 70만원으로 하향. 유럽 OEM 고객사의 판매 둔화로 동사 출하량 감소하는 반면, 중국 배터리 업체의 유럽 내 점유율 상승으로 향후 실적에 대한 불확실성 확대 반영하여 적정 Multiple 하향에 기인. 중장기 관점의 접근을 권고'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23E 매출액 8.2조원(QoQ -6.6%), 영업이익 5,973억원(OPM 7.3%, QoQ +29.7%)로 컨센서스 하회하는 실적 전망됨. 판가 하락 및 출하량 감소의 영향이 강할 것으로 전망. 영업이익의 경우 전분기 일회성 비용으로 낮은 기저로 수익성 회복되는 것으로 보이나 1Q와 유사한 수준의 이익률 전망'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 800,000원 -> 700,000원(-12.5%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2023년 07월 31일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 800,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 04일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 11일 최고 목표가인 800,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 700,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 744,238원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 744,238원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 660,000원 보다는 6.1% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 744,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 646,318원 대비 15.2% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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