[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 21일 고려아연(010130)에 대해 '업황은 아직, 이차전지는 대기 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 640,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
유진투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 'TC: 70% 정도의 비중을 차지하는 Benchmark TC는 여전히 274$/톤이나, 정광의 수급을 반영하는 Spot TC는 연초 270$/톤에서 -50% 하락한 135$/톤으로 아연 제련 업황은 쉽지 않은 상황. 이차전지 소재: 4분기부터 국내 이차전지 업체에 동박 양산 물량이 공급될 예정이며, 전구체 또한 24년 2만톤 증설이 계획 되어 있어 내년부터 가시화될 것. KEMCO 지분율 확대(>60%이상)가 구체화될 시 업황 부진에도 불구, 동박과 황산니켈, 전구체 등으로 이차전지 소재가 견인하는 주가의 단기적 모멘텀은 기대되어 P/B 1.1~1.2x내 트레이딩 관점에서 접근 유효'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '3Q23 연결 매출액 2.6조원, 영업이익 1,665억원(OPM 6.5%) 전망. 3분기 평균 아연 가격이 2,157달러/톤(-21.4%qoq)으로 하락했고 Spot TC의 동반 하락으로 고려아연 별도 영업이익은 1,393억원(-15.4%qoq, -32.5%yoy)으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 640,000원 -> 640,000원(0.0%)
유진투자증권 이유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 640,000원은 2023년 05월 04일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 640,000원과 동일하다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 650,000원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 640,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 650,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 650,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 718,182원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
유진투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 'TC: 70% 정도의 비중을 차지하는 Benchmark TC는 여전히 274$/톤이나, 정광의 수급을 반영하는 Spot TC는 연초 270$/톤에서 -50% 하락한 135$/톤으로 아연 제련 업황은 쉽지 않은 상황. 이차전지 소재: 4분기부터 국내 이차전지 업체에 동박 양산 물량이 공급될 예정이며, 전구체 또한 24년 2만톤 증설이 계획 되어 있어 내년부터 가시화될 것. KEMCO 지분율 확대(>60%이상)가 구체화될 시 업황 부진에도 불구, 동박과 황산니켈, 전구체 등으로 이차전지 소재가 견인하는 주가의 단기적 모멘텀은 기대되어 P/B 1.1~1.2x내 트레이딩 관점에서 접근 유효'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '3Q23 연결 매출액 2.6조원, 영업이익 1,665억원(OPM 6.5%) 전망. 3분기 평균 아연 가격이 2,157달러/톤(-21.4%qoq)으로 하락했고 Spot TC의 동반 하락으로 고려아연 별도 영업이익은 1,393억원(-15.4%qoq, -32.5%yoy)으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 640,000원 -> 640,000원(0.0%)
유진투자증권 이유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 640,000원은 2023년 05월 04일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 640,000원과 동일하다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 650,000원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 640,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 650,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 650,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 718,182원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.