[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 15일 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '3Q23 Preview: 현대의 엔진을 준비 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 'OPM은 3Q23에 -2.3%p 하강한 10.0%를 제시하지만, 전년동기대비 +3.7%p 높고, 과거 동기대비로도 양호한 수준. 3분기 관세청 수출 데이터에서 미국/유럽 물량의 ASP 또는 MIX 효과가 강하게 발휘되고 있다는 점에 주목. 2024년 중국의 회복, 선진시장 +14%, 신흥시장 +11% 성장 전망 하에서 매출이 17% 늘지만, OPM은 9.8%(-1.0%p)로 하강해 영업이익은 FLAT 예상. 2025년 통합플랫폼 출시에 따른 엔진 납품 증가, K-방산의 K2 엔진의 폴란드, 튀르키예 납품으로 피어그룹 대비 추가 성장 동력이 있다는 점에 주목'라고 분석했다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,000원 -> 18,000원(+38.5%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2023년 04월 27일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 38.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 04일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,243원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,243원 대비 10.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 19,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 HD현대인프라코어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,243원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,200원 대비 76.6% 상승하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 'OPM은 3Q23에 -2.3%p 하강한 10.0%를 제시하지만, 전년동기대비 +3.7%p 높고, 과거 동기대비로도 양호한 수준. 3분기 관세청 수출 데이터에서 미국/유럽 물량의 ASP 또는 MIX 효과가 강하게 발휘되고 있다는 점에 주목. 2024년 중국의 회복, 선진시장 +14%, 신흥시장 +11% 성장 전망 하에서 매출이 17% 늘지만, OPM은 9.8%(-1.0%p)로 하강해 영업이익은 FLAT 예상. 2025년 통합플랫폼 출시에 따른 엔진 납품 증가, K-방산의 K2 엔진의 폴란드, 튀르키예 납품으로 피어그룹 대비 추가 성장 동력이 있다는 점에 주목'라고 분석했다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,000원 -> 18,000원(+38.5%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2023년 04월 27일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 38.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 04일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,243원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,243원 대비 10.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 19,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 HD현대인프라코어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,243원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,200원 대비 76.6% 상승하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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