[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 13일 현대모비스(012330)에 대해 '수익선 개선의 시작, 그리고 전동화 흑자의 가시화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '전동화 수익성 개선을 기반으로 한 모듈 부문의 수익성 개선, 3분기로 예상했던 ICCU 관련 일회성 비용의 지연을 감안하여 23년 연간 OPM 4.1%→4.2%, 24년 연간 OPM 4.6%→4.8%로 상향 조정. 이익 규모 대비 높은 R&D 비용과 Capex 투자 비용이 여전히 수익성 개선의 폭을 제한하고 있음. 그러나 1) 전동화 부문의 흑자전환 가시화, 2) 핵심 부품 수주 확대, 3) 중국 공장 수익성 개선을 감안했을 때, 수익성 정상화가 점차 가까워지고 있음. 현재 동사의 12M Fwd P/E는 6.8배에 불과. 여전히 낮은 Valuation과 수익성 정상화의 신호들을 감안했을 때, 추가적인 주가 상승이 가능한 시기라는 판단'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2023년 3분기 매출액은 14.9조원(YoY +12.7%), 영업이익은 7,014억원(YoY +24.4%, OPM 4.7%)로 시장 기대치(15조원, 6,666억원)를 상회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 07월 28일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 295,000원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 295,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 295,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,941원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '전동화 수익성 개선을 기반으로 한 모듈 부문의 수익성 개선, 3분기로 예상했던 ICCU 관련 일회성 비용의 지연을 감안하여 23년 연간 OPM 4.1%→4.2%, 24년 연간 OPM 4.6%→4.8%로 상향 조정. 이익 규모 대비 높은 R&D 비용과 Capex 투자 비용이 여전히 수익성 개선의 폭을 제한하고 있음. 그러나 1) 전동화 부문의 흑자전환 가시화, 2) 핵심 부품 수주 확대, 3) 중국 공장 수익성 개선을 감안했을 때, 수익성 정상화가 점차 가까워지고 있음. 현재 동사의 12M Fwd P/E는 6.8배에 불과. 여전히 낮은 Valuation과 수익성 정상화의 신호들을 감안했을 때, 추가적인 주가 상승이 가능한 시기라는 판단'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2023년 3분기 매출액은 14.9조원(YoY +12.7%), 영업이익은 7,014억원(YoY +24.4%, OPM 4.7%)로 시장 기대치(15조원, 6,666억원)를 상회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 07월 28일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 295,000원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 295,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 295,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,941원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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