[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 23일 휴온스(243070)에 대해 'NDR 후기: 실적으로 증명한 가치'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휴온스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 휴온스(243070)에 대해 '23년 2분기 연결기준 잠정 매출액은 1,407억원(+13.4% YoY, +10% QoQ), 영업이익은 179억원(+64.5% YoY, +59.8% QoQ, OPM 12.7%)을 기록하며 당사 추정치 대비 매출액 1,322억과 영업이익 133억원(OPM 10.1%) 크게 상회. 외형성장 및 수익성 개선의 흐름은 하반기에도 지속될 것으로 판단되며, 주주환원정책 강화를 위해 결정한 중간 배당(300원)과 연간 목표 배당을 전년대비 0~30% 상향을 목표로 하고있어 결산 배당은 300원~480원까지 기대 가능. 하반기 마취제 매출 성장과 관련하여, 현재 동사의 공장은 이미 100% 가동율을 넘은 상황으로 해외 수요 상승에 따른 수출 증가로 이어질 수 있을지에 대한 우려가 존재하는 상황이나 1) 현재 Capa는 월 18일 기준이므로 가동일을 늘릴 수 있고 2) 동사의 제품은 미국 내리도카인 품목중 상대적으로 높은 판가를 형성하고 있는 방부제 Free 제품으로 수출의 경우 국내 제품대비 높은 판가 및 마진을 확보할 수 있기 때문에 외형 성장은 가능하다고 판단'라고 분석했다.
◆ 휴온스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 55,000원(+22.2%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 05월 08일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 31일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ 휴온스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,667원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 59,667원 대비 -7.8% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 60,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 휴온스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휴온스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 휴온스(243070)에 대해 '23년 2분기 연결기준 잠정 매출액은 1,407억원(+13.4% YoY, +10% QoQ), 영업이익은 179억원(+64.5% YoY, +59.8% QoQ, OPM 12.7%)을 기록하며 당사 추정치 대비 매출액 1,322억과 영업이익 133억원(OPM 10.1%) 크게 상회. 외형성장 및 수익성 개선의 흐름은 하반기에도 지속될 것으로 판단되며, 주주환원정책 강화를 위해 결정한 중간 배당(300원)과 연간 목표 배당을 전년대비 0~30% 상향을 목표로 하고있어 결산 배당은 300원~480원까지 기대 가능. 하반기 마취제 매출 성장과 관련하여, 현재 동사의 공장은 이미 100% 가동율을 넘은 상황으로 해외 수요 상승에 따른 수출 증가로 이어질 수 있을지에 대한 우려가 존재하는 상황이나 1) 현재 Capa는 월 18일 기준이므로 가동일을 늘릴 수 있고 2) 동사의 제품은 미국 내리도카인 품목중 상대적으로 높은 판가를 형성하고 있는 방부제 Free 제품으로 수출의 경우 국내 제품대비 높은 판가 및 마진을 확보할 수 있기 때문에 외형 성장은 가능하다고 판단'라고 분석했다.
◆ 휴온스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 55,000원(+22.2%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 05월 08일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 31일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ 휴온스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,667원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 59,667원 대비 -7.8% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 60,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 휴온스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
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