[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 17일 솔브레인(357780)에 대해 '길어진 실적 부진과 빨라질 업황 회복 사이에서'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 솔브레인 리포트 주요내용
한국투자증권에서 솔브레인(357780)에 대해 '2분기 매출액과 영업이익은 컨센서스를 5%, 22% 하회. 실적 부진의 골은 깊어졌지만 업황 회복의 시계는 빨라졌다. 023년 매출액은 9,025억원(-17.3% YoY), 영업이익 1,493억원(OPM 16.5%) 추정. 2024년 매출액은 1조 586억원(+17.3% YoY), 영업이익 1,952억원(OPM 18.4%) 추정. 삼성전자, SK하이닉스의 176단 이상 NAND 양산 비중이 늘어남에 따라 인산계 식각액 사용량 증가 중. 고객사의 가동률 회복 시 식각액 수요도 다시 빠르게 늘어날 것. 삼성전자의 3nm 비중이 유의미하게 상승하면 초산계 에천트 실적 기여도 빨라질 것. 파운드리 모멘텀 유효.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 매출액 2,187억원(-19.8% YoY, -10% QoQ), 영업이익 331억원(OPM 15.1%) 기록. 매출 breakdown: 반도체 소재 1,649억원(-8.4% YoY, -11.1% QoQ), 디스플레이 소재 211억원(-35% YoY, +18.6% QoQ), 2차전지 전해액 및 기타 327억원(-45.8% YoY, -17.5% QoQ). 주요 고객사들의 가동률 조정 영향으로 전반적인 반도체 소재 수요 감소.'라고 밝혔다.
◆ 솔브레인 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
한국투자증권 박성홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2023년 07월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다.
◆ 솔브레인 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 303,333원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 303,333원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 350,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 솔브레인의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 303,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 294,000원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 솔브레인의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 솔브레인 리포트 주요내용
한국투자증권에서 솔브레인(357780)에 대해 '2분기 매출액과 영업이익은 컨센서스를 5%, 22% 하회. 실적 부진의 골은 깊어졌지만 업황 회복의 시계는 빨라졌다. 023년 매출액은 9,025억원(-17.3% YoY), 영업이익 1,493억원(OPM 16.5%) 추정. 2024년 매출액은 1조 586억원(+17.3% YoY), 영업이익 1,952억원(OPM 18.4%) 추정. 삼성전자, SK하이닉스의 176단 이상 NAND 양산 비중이 늘어남에 따라 인산계 식각액 사용량 증가 중. 고객사의 가동률 회복 시 식각액 수요도 다시 빠르게 늘어날 것. 삼성전자의 3nm 비중이 유의미하게 상승하면 초산계 에천트 실적 기여도 빨라질 것. 파운드리 모멘텀 유효.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 매출액 2,187억원(-19.8% YoY, -10% QoQ), 영업이익 331억원(OPM 15.1%) 기록. 매출 breakdown: 반도체 소재 1,649억원(-8.4% YoY, -11.1% QoQ), 디스플레이 소재 211억원(-35% YoY, +18.6% QoQ), 2차전지 전해액 및 기타 327억원(-45.8% YoY, -17.5% QoQ). 주요 고객사들의 가동률 조정 영향으로 전반적인 반도체 소재 수요 감소.'라고 밝혔다.
◆ 솔브레인 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
한국투자증권 박성홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2023년 07월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다.
◆ 솔브레인 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 303,333원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 303,333원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 350,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 솔브레인의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 303,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 294,000원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 솔브레인의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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