[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 16일 ISC(095340)에 대해 '2024 CoWoS CAPA 추가 증설 수혜'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ ISC 리포트 주요내용
현대차증권에서 ISC(095340)에 대해 'TSMC의 CoWoS CAPA 추정치가 지속 상향되고 있음. 상반기까지의 글로벌 컨센서스는 TSMC의 2024년 CoWoS CAPA를 약 200K(Wafer 기준) 수준으로 예상했지만 하반기 들어 이 추정치는 250K~300K 수준까지 상향. 이러한 CoWoS CAPA 추정치의 상향이 가지는 함의는 NVIDIA의 AI GPU 출하량이 현재 추정 대비 유의미하게 상승할 수 있다는 것. 현재 동사는 1) 2024년 실적의 큰 폭 성장, 2) 멀티플 리레이팅이라는 두가지 모멘텀을 모두 보유한 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2023년 2분기 잠정 실적은 연결 기준 매출 360억원(YoY -34%), 영업이익 65억원(YoY -71%)으로 컨센서스를 하회. 고객사의 계산서 발행 지연으로 ‘23년 2분기 실적으로 인식되어야 했던 DRAM 및 모바일 AP향 테스트 소켓 매출 약 100억원이 3분기로 이연. 다만 이러한 문제는 부차적인 문제로 생각되며 주가는 1) 2024년 동사의 실적 성장폭과 2) AI산업 성장의 수혜주라는 새로운 내러티브에 의해 결정될 것.'라고 밝혔다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 105,000원(+40.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 07월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 40.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 03일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 105,000원을 제시하였다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,800원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,800원 대비 9.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 130,000원 보다는 -19.2% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 ISC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,333원 대비 98.2% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ ISC 리포트 주요내용
현대차증권에서 ISC(095340)에 대해 'TSMC의 CoWoS CAPA 추정치가 지속 상향되고 있음. 상반기까지의 글로벌 컨센서스는 TSMC의 2024년 CoWoS CAPA를 약 200K(Wafer 기준) 수준으로 예상했지만 하반기 들어 이 추정치는 250K~300K 수준까지 상향. 이러한 CoWoS CAPA 추정치의 상향이 가지는 함의는 NVIDIA의 AI GPU 출하량이 현재 추정 대비 유의미하게 상승할 수 있다는 것. 현재 동사는 1) 2024년 실적의 큰 폭 성장, 2) 멀티플 리레이팅이라는 두가지 모멘텀을 모두 보유한 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2023년 2분기 잠정 실적은 연결 기준 매출 360억원(YoY -34%), 영업이익 65억원(YoY -71%)으로 컨센서스를 하회. 고객사의 계산서 발행 지연으로 ‘23년 2분기 실적으로 인식되어야 했던 DRAM 및 모바일 AP향 테스트 소켓 매출 약 100억원이 3분기로 이연. 다만 이러한 문제는 부차적인 문제로 생각되며 주가는 1) 2024년 동사의 실적 성장폭과 2) AI산업 성장의 수혜주라는 새로운 내러티브에 의해 결정될 것.'라고 밝혔다.
◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 105,000원(+40.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 07월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 40.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 03일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 105,000원을 제시하였다.
◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,800원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,800원 대비 9.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 130,000원 보다는 -19.2% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 ISC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,333원 대비 98.2% 상승하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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