[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 14일 삼양식품(003230)에 대해 '2Q23 Review: 찢었다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼양식품 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '역대 최대 실적 경신 & 밀양 2공장 증설. 카테고리 및 불닭 시리즈에 대한 견조한 수요가 계속되는 가운데, 전년의 판가 인상 및 환율 상승 효과를 누렸음(2Q23 평균 원/달러 환율 1,315원, +4.3% YoY). 투자의견 BUY, 목표주가 180,000원 유지. 동사는 국내외로 늘어나는 불닭볶음면 수요에 대응하기 위해 밀양공장 부지 내에 밀양2공장 신설 계획을 발표. 투자규모는 1,590억원, 목표 완공 시점은 1H25E.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '삼양식품의 2023년 2분기 연결 실적은 매출액 2,854억원(+11.8% YoY), 영업이익 440억원(+61.2%, OPM 15.4%), 지배주주순이익 348억원(+27.0%, NPM 12.2%)을 달성하며 어닝 서프라이즈를 시현(시장 컨센서스 328억원 대비 +34% 상회). [매출] 라면/스낵 매출액은 수출 1,866억원(+2.1%), 내수 809억원(+25.9%)를 달성해, 전사 수출 비중은 65%를 차지. [이익] 해외 수출 호조 및 해상운임비 하락, 밀양공장 가동률 상승에 따라 고정비 부담 해소가 가속화되며 분기 기준 역대 최대 영업이익을 시현.'라고 밝혔다.
◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 180,000원(+12.5%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 05월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,500원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 177,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 152,500원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼양식품 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '역대 최대 실적 경신 & 밀양 2공장 증설. 카테고리 및 불닭 시리즈에 대한 견조한 수요가 계속되는 가운데, 전년의 판가 인상 및 환율 상승 효과를 누렸음(2Q23 평균 원/달러 환율 1,315원, +4.3% YoY). 투자의견 BUY, 목표주가 180,000원 유지. 동사는 국내외로 늘어나는 불닭볶음면 수요에 대응하기 위해 밀양공장 부지 내에 밀양2공장 신설 계획을 발표. 투자규모는 1,590억원, 목표 완공 시점은 1H25E.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '삼양식품의 2023년 2분기 연결 실적은 매출액 2,854억원(+11.8% YoY), 영업이익 440억원(+61.2%, OPM 15.4%), 지배주주순이익 348억원(+27.0%, NPM 12.2%)을 달성하며 어닝 서프라이즈를 시현(시장 컨센서스 328억원 대비 +34% 상회). [매출] 라면/스낵 매출액은 수출 1,866억원(+2.1%), 내수 809억원(+25.9%)를 달성해, 전사 수출 비중은 65%를 차지. [이익] 해외 수출 호조 및 해상운임비 하락, 밀양공장 가동률 상승에 따라 고정비 부담 해소가 가속화되며 분기 기준 역대 최대 영업이익을 시현.'라고 밝혔다.
◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 180,000원(+12.5%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 05월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 177,500원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 177,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 177,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 152,500원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.