[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 14일 팬오션(028670)에 대해 '2Q23 Review: 기저효과의 착시. 이익은 견조'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 팬오션(028670)에 대해 '건화물선 시황의 팬데믹 이전 수준 회귀로 인해 이익’률’은 되돌림. 2017~19년 벌크선 부문 BDI 평균 1,282.3p, 영업이익률 +10.1%. 2023년 2분기 BDI 1,312.8p, 영업이익률 +9.0%. 과거대비 선대 운영 능력 향상으로 인해 ‘이익’의 절대값이 증가. 2019년말 벌크선 운영선대 145척 vs 2023년 2분기 262척. 5년 평균 PBR 0.7배를 적용한 적정주가 7,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2분기 연결기준 매출액은 1조 2,247억원(-28.9% YoY), 영업이익은 1,250억원(-47.6% YoY)을 기록. 영업이익 컨센서스에 부합한 실적이며 영업이익률은 +10.2%. 세전이익은 922억원(-59.0% YoY), 지배주주순이익은 919억원(-59.1% YoY)를 기록. 벌크선 부문 매출액은 8,570억원(-34.0% YoY), 영업이익 773억원(-56.8% YoY), 영업이익률 +9.0%를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,000원 -> 7,000원(0.0%)
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2023년 06월 01일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 7,000원과 동일하다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,150원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,150원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 5,400원 보다는 29.6% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,238원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 팬오션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 팬오션(028670)에 대해 '건화물선 시황의 팬데믹 이전 수준 회귀로 인해 이익’률’은 되돌림. 2017~19년 벌크선 부문 BDI 평균 1,282.3p, 영업이익률 +10.1%. 2023년 2분기 BDI 1,312.8p, 영업이익률 +9.0%. 과거대비 선대 운영 능력 향상으로 인해 ‘이익’의 절대값이 증가. 2019년말 벌크선 운영선대 145척 vs 2023년 2분기 262척. 5년 평균 PBR 0.7배를 적용한 적정주가 7,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2분기 연결기준 매출액은 1조 2,247억원(-28.9% YoY), 영업이익은 1,250억원(-47.6% YoY)을 기록. 영업이익 컨센서스에 부합한 실적이며 영업이익률은 +10.2%. 세전이익은 922억원(-59.0% YoY), 지배주주순이익은 919억원(-59.1% YoY)를 기록. 벌크선 부문 매출액은 8,570억원(-34.0% YoY), 영업이익 773억원(-56.8% YoY), 영업이익률 +9.0%를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,000원 -> 7,000원(0.0%)
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2023년 06월 01일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 7,000원과 동일하다.
◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,150원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,150원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 5,400원 보다는 29.6% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,238원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.