[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 11일 펄어비스(263750)에 대해 '붉은사막 흥행성 및 일정 관련 리스크 해소 기대'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
교보증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '2Q23 매출은 784억원(YoY -16.6%, QoQ -8.6%), 영업이익은 -141억원(YoY & QoQ 적자전환)을 기록해 시장 예상치 하회. 동사의 핵심 IP인 ‘검은사막’의 PC 버전은 7월 초 진행한 ‘검은사막’ 페스타에서 신규지역 추가 및 PVP, 편의성 개선 등 다양한 내용을 공개한 이후 7월 DAU가 MoM +65% 증가 (북미 +74%, 국내 +150%)하였으며 8월 중순까지도 트래픽이 유지되고 있는 것으로 파악. 이에 따라 하반기 PC 게임 매출은 상반기 대비 +32% 증대될 것으로 전망. 동사는 기존작의 급격한 지표 반등과 대형 기대 신작의 출시 예정(1H24 추정)이라는 두가지 모멘텀을 모두 갖추고 있음. 그럼에도 추정치의 상향이 이루어지지 않는다면 현 주가는 이미 시장 기대를 반영한 수준으로, 8월 게임스컴에서의 ‘붉은사막’ 인게임 영상 공개를 통한 게임 퀄리티 및 일정 관련 리스크 해소가 24년 이익 추정치 상향의 트리거가 될 것으로 기대.'라고 분석했다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 59,000원 -> 62,000원(+5.1%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2023년 07월 17일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 59,000원 대비 5.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 72,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 25일 최저 목표가인 47,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 62,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,000원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,000원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 80,000원 보다는 -22.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 펄어비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,538원 대비 4.4% 상승하였다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
교보증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '2Q23 매출은 784억원(YoY -16.6%, QoQ -8.6%), 영업이익은 -141억원(YoY & QoQ 적자전환)을 기록해 시장 예상치 하회. 동사의 핵심 IP인 ‘검은사막’의 PC 버전은 7월 초 진행한 ‘검은사막’ 페스타에서 신규지역 추가 및 PVP, 편의성 개선 등 다양한 내용을 공개한 이후 7월 DAU가 MoM +65% 증가 (북미 +74%, 국내 +150%)하였으며 8월 중순까지도 트래픽이 유지되고 있는 것으로 파악. 이에 따라 하반기 PC 게임 매출은 상반기 대비 +32% 증대될 것으로 전망. 동사는 기존작의 급격한 지표 반등과 대형 기대 신작의 출시 예정(1H24 추정)이라는 두가지 모멘텀을 모두 갖추고 있음. 그럼에도 추정치의 상향이 이루어지지 않는다면 현 주가는 이미 시장 기대를 반영한 수준으로, 8월 게임스컴에서의 ‘붉은사막’ 인게임 영상 공개를 통한 게임 퀄리티 및 일정 관련 리스크 해소가 24년 이익 추정치 상향의 트리거가 될 것으로 기대.'라고 분석했다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 59,000원 -> 62,000원(+5.1%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2023년 07월 17일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 59,000원 대비 5.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 72,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 25일 최저 목표가인 47,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 62,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,000원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,000원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 80,000원 보다는 -22.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 펄어비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,538원 대비 4.4% 상승하였다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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