[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 11일 펄어비스(263750)에 대해 '게임스컴으로 쏠릴 모든 시선'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '2Q23 Review: 유저 유입 및 업데이트 효과는 다음 분기부터. 게임스컴으로 쏠릴 모든 시선. 8/23 게임스컴에서 <붉은사막> 인게임 영상 공개 및 마케팅 시작. <붉은사막> 및 향후 신작들의 흥행으로 실적 성장도 큰 폭 나타날 전망이지만, 스튜디오의 개발 역량으로 평가받을 멀티플도 상당할 것. 게임스컴에서 시장의 예상을 뛰어넘는 인게임 영상을 공개하고 글로벌 관심이 주목된다면 목표 PER의 상향도 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '펄어비스는 2Q23 영업수익 784억원(YoY -16.7%, QoQ -8.6%), 영업손익 -141억원(YoY 적자지속, QoQ 적자전환, OPM -18%)을 기록하며 컨센서스 영업손익 -64억원을 하회. <검은사막>은 최근 경쟁작에서의 유저 유입 및 컨텐츠 업데이트로 긍정적인 반응을 얻고 있으나, 대규모 업데이트 직전이었던 이번 분기는 과금 강도가 상대적으로 약했고 다음 분기에 그 영향이 나타날 것으로 예상. 비용에서는 매년 2분기 지급되는 인센티브로 인건비가 QoQ +12% 증가했고, 신규 컨텐츠 마케팅에 따라 마케팅비도 소폭 상승.'라고 밝혔다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 강석오 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2023년 07월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 85,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 10일 최저 목표가인 58,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 64,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,000원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,000원 대비 10.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 80,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 펄어비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,538원 대비 4.4% 상승하였다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '2Q23 Review: 유저 유입 및 업데이트 효과는 다음 분기부터. 게임스컴으로 쏠릴 모든 시선. 8/23 게임스컴에서 <붉은사막> 인게임 영상 공개 및 마케팅 시작. <붉은사막> 및 향후 신작들의 흥행으로 실적 성장도 큰 폭 나타날 전망이지만, 스튜디오의 개발 역량으로 평가받을 멀티플도 상당할 것. 게임스컴에서 시장의 예상을 뛰어넘는 인게임 영상을 공개하고 글로벌 관심이 주목된다면 목표 PER의 상향도 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '펄어비스는 2Q23 영업수익 784억원(YoY -16.7%, QoQ -8.6%), 영업손익 -141억원(YoY 적자지속, QoQ 적자전환, OPM -18%)을 기록하며 컨센서스 영업손익 -64억원을 하회. <검은사막>은 최근 경쟁작에서의 유저 유입 및 컨텐츠 업데이트로 긍정적인 반응을 얻고 있으나, 대규모 업데이트 직전이었던 이번 분기는 과금 강도가 상대적으로 약했고 다음 분기에 그 영향이 나타날 것으로 예상. 비용에서는 매년 2분기 지급되는 인센티브로 인건비가 QoQ +12% 증가했고, 신규 컨텐츠 마케팅에 따라 마케팅비도 소폭 상승.'라고 밝혔다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 강석오 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2023년 07월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 85,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 10일 최저 목표가인 58,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 64,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,000원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,000원 대비 10.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 80,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 펄어비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,538원 대비 4.4% 상승하였다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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