[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 10일 엔씨소프트(036570)에 대해 '리니지의 힘겨운 수성(守城)'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
대신증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '경쟁 게임사들의 신작 출시 영향으로 동사 라인업의 트래픽, 매출 감소가 불가피 했던 것으로 판단. 리니지M의 경우, 모바일 게임 매출 순위 1위를 유지하고 있지만, 2M, W의 큰 폭의 매출 하락 지속. 하반기 신작은 퍼즈업(3Q)과 TL(12월, 국내)로 기존 출시 예정이었던 모바일 게임 4종 중 3종은 2024년으로 연기. TL 역시 국내외 글로벌 지역은 2024년으로 연기. 기존 라인업의 매출 하향 지속과 마케팅비 증가로 하반기 실적 감소는 불가피할 것으로 전망. 12월 TL의 국내 출시에 대한 기대감보다는 하반기 실적 부진 우려가 큰 상황으로 판단되어 보수적인 접근 추천.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q23 매출액 4,402억원(YoY -30%, QoQ -8%), 영업이익 353억원(YoY -71%,QoQ -57%) 기록.'라고 밝혔다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 380,000원 -> 300,000원(-21.1%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 06월 19일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 -21.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 13일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 408,333원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 408,333원 대비 -26.5% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 320,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 대신증권이 엔씨소프트의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 408,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 546,190원 대비 -25.2% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
대신증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '경쟁 게임사들의 신작 출시 영향으로 동사 라인업의 트래픽, 매출 감소가 불가피 했던 것으로 판단. 리니지M의 경우, 모바일 게임 매출 순위 1위를 유지하고 있지만, 2M, W의 큰 폭의 매출 하락 지속. 하반기 신작은 퍼즈업(3Q)과 TL(12월, 국내)로 기존 출시 예정이었던 모바일 게임 4종 중 3종은 2024년으로 연기. TL 역시 국내외 글로벌 지역은 2024년으로 연기. 기존 라인업의 매출 하향 지속과 마케팅비 증가로 하반기 실적 감소는 불가피할 것으로 전망. 12월 TL의 국내 출시에 대한 기대감보다는 하반기 실적 부진 우려가 큰 상황으로 판단되어 보수적인 접근 추천.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q23 매출액 4,402억원(YoY -30%, QoQ -8%), 영업이익 353억원(YoY -71%,QoQ -57%) 기록.'라고 밝혔다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 380,000원 -> 300,000원(-21.1%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 06월 19일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 -21.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 13일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 408,333원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 408,333원 대비 -26.5% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 320,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 대신증권이 엔씨소프트의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 408,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 546,190원 대비 -25.2% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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