[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 08일 CJ제일제당(097950)에 대해 '2Q23 Review: (진짜 최종) 바닥을 확인.docx'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
현대차증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '2Q23 연결 기준 실적은 시장 컨센서스를 상회하는 실적 기록. 2Q23 실적은 저점을 통과한 것으로 판단. 하반기 1) 국내 가공식품 판매량 회복, 2) 바이오 트립토판/스페셜티 실적 기여도 증가, 3) F&C 베트남 돈가 반등에 따라 상반기 대비 영업 환경 개선될 것으로 전망. 상반기 대비 하반기 바이오 기저 낮아지는 구간 진입 및 저점 통과, 소비자심리지수 MoM 반등에 따른 하반기 가공식품 수요 회복에 대한 기대감 유효. 상반기 대비 하반기 영업환경 개선 전망됨에 따라 저점 매수 전략 추천.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 'CJ제일제당의 대한통운 제외 2Q23 매출액은 4조 4,233억원(-3.7%yoy), 영업이익 2,358억원(-40.1%yoy, OPM 5.3%)를 기록. 1) 식품: 매출 +4.8%yoy, 영업이익 -14.9%yoy. 국내 가공식품 2분기도 판매량 역성장했으나 P 인상 효과로 매출 +3.3%yoy 성장. Q 감소폭 지속적으로 축소되고 있다는 점 긍정적. 2) 바이오(바이오+FNT): 매출 -20.7%yoy, 영업이익 -62.1%yoy. 바이오 업황 부진 지속. 3) F&C: 매출 -3.5%yoy, 영업이익 +158.8%yoy.'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 07월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 26일 430,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 400,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 429,231원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 429,231원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 360,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 429,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 557,857원 대비 -23.1% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
현대차증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '2Q23 연결 기준 실적은 시장 컨센서스를 상회하는 실적 기록. 2Q23 실적은 저점을 통과한 것으로 판단. 하반기 1) 국내 가공식품 판매량 회복, 2) 바이오 트립토판/스페셜티 실적 기여도 증가, 3) F&C 베트남 돈가 반등에 따라 상반기 대비 영업 환경 개선될 것으로 전망. 상반기 대비 하반기 바이오 기저 낮아지는 구간 진입 및 저점 통과, 소비자심리지수 MoM 반등에 따른 하반기 가공식품 수요 회복에 대한 기대감 유효. 상반기 대비 하반기 영업환경 개선 전망됨에 따라 저점 매수 전략 추천.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 'CJ제일제당의 대한통운 제외 2Q23 매출액은 4조 4,233억원(-3.7%yoy), 영업이익 2,358억원(-40.1%yoy, OPM 5.3%)를 기록. 1) 식품: 매출 +4.8%yoy, 영업이익 -14.9%yoy. 국내 가공식품 2분기도 판매량 역성장했으나 P 인상 효과로 매출 +3.3%yoy 성장. Q 감소폭 지속적으로 축소되고 있다는 점 긍정적. 2) 바이오(바이오+FNT): 매출 -20.7%yoy, 영업이익 -62.1%yoy. 바이오 업황 부진 지속. 3) F&C: 매출 -3.5%yoy, 영업이익 +158.8%yoy.'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 07월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 26일 430,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 400,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 429,231원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 429,231원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 360,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 429,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 557,857원 대비 -23.1% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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