[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 07일 HD현대건설기계(267270)에 대해 '상고하저 패턴 크지 않을 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '2023년 2분기 연결실적은 매출액 1조 321억원(+18% yoy), 영업이익 966억원(+163% yoy), 영업이익률 9.4%(+5.2%p yoy)를 기록. 영업이익 기준 컨센서스를 26% 상회. 과거 상고하저 패턴이 심했던 이유는 중국 매출비중이 높았던 시기에 계절성 영향을 받았기 때문. 올해 들어 중국 매출비중은 1분기, 2분기 각각 5%, 4% 수준으로 낮아졌기 때문에 더이상 큰 영향을 미치지는 못할 전망. 반면 북미의 인프라 투자나 신흥시장의 Mining 수요는 중기 관점에서 이어질 가능 성이 높은 것으로 전망. 메가딜러망 확충, MEX 신제품 라인업 보강 등에 따라 3분기에도 견조한 흐름을 예상. 다만 4분기는 통상 각종 개발비, 성과급 등의 비용 반영 가능성이 있어 변동성이 불가피할 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 07월 17일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 22일 82,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,417원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 92,417원 대비 19.0% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 97,500원 보다도 12.8% 높다. 이는 IBK투자증권이 HD현대건설기계의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,500원 대비 41.1% 상승하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '2023년 2분기 연결실적은 매출액 1조 321억원(+18% yoy), 영업이익 966억원(+163% yoy), 영업이익률 9.4%(+5.2%p yoy)를 기록. 영업이익 기준 컨센서스를 26% 상회. 과거 상고하저 패턴이 심했던 이유는 중국 매출비중이 높았던 시기에 계절성 영향을 받았기 때문. 올해 들어 중국 매출비중은 1분기, 2분기 각각 5%, 4% 수준으로 낮아졌기 때문에 더이상 큰 영향을 미치지는 못할 전망. 반면 북미의 인프라 투자나 신흥시장의 Mining 수요는 중기 관점에서 이어질 가능 성이 높은 것으로 전망. 메가딜러망 확충, MEX 신제품 라인업 보강 등에 따라 3분기에도 견조한 흐름을 예상. 다만 4분기는 통상 각종 개발비, 성과급 등의 비용 반영 가능성이 있어 변동성이 불가피할 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 07월 17일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 22일 82,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,417원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 92,417원 대비 19.0% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 97,500원 보다도 12.8% 높다. 이는 IBK투자증권이 HD현대건설기계의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,500원 대비 41.1% 상승하였다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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