[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 04일 에코프로비엠(247540)에 대해 '2030년 양극재 시장 점유율 16.1% 추정'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
메리츠증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '2Q23 Review: 매출액 1.9조원/영업이익 1,147억원. 메탈가격/환율 변동성 확대 영향. 2023년 연간 영업실적은 매출액 8.1조원, 영업이익 3,891억원(OPM 4.8%)을 추정. 2030년 배터리 시장은 3.4Tw, 필요 양극재는 484만톤(양극재 시장규모 214조원) 동사는 EV용 양극재 규모의 경제 시현과 제품 포트폴리오 다변화 중: 점유율 16.1%. 향후 가시화될 신규 공급선 확정에 따른 수주잔고/생산Capa 변화를 감안, 현재 동사의 적정가치는 35.8조원으로 판단. 투자의견 Hold, 적정주가 36만원 제시.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '당분기 매출액은 1.9조원, 영업이익 1,147억원으로 당사/시장 예상치를 하회. 앞서 영업실적을 발표했던 국내 경쟁사들과 마찬가지로 실적 변수(메탈가격 및 환율) 변동성에 판매단가 하락 영향이 반영. 또한 주력 고객사들의 생산Site별 양산수율 안정화 기조에 동사의 양극재 출하 절대규모는 유지. 차분기 매출액 1.99조원, 영업이익 618억원(OPM 3.1%)을 추정.'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 310,000원 -> 360,000원(+16.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2023년 05월 25일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 16.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 04일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 313,262원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 313,262원 대비 14.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 500,000원 보다는 -28.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 313,262원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,143원 대비 94.4% 상승하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
메리츠증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '2Q23 Review: 매출액 1.9조원/영업이익 1,147억원. 메탈가격/환율 변동성 확대 영향. 2023년 연간 영업실적은 매출액 8.1조원, 영업이익 3,891억원(OPM 4.8%)을 추정. 2030년 배터리 시장은 3.4Tw, 필요 양극재는 484만톤(양극재 시장규모 214조원) 동사는 EV용 양극재 규모의 경제 시현과 제품 포트폴리오 다변화 중: 점유율 16.1%. 향후 가시화될 신규 공급선 확정에 따른 수주잔고/생산Capa 변화를 감안, 현재 동사의 적정가치는 35.8조원으로 판단. 투자의견 Hold, 적정주가 36만원 제시.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '당분기 매출액은 1.9조원, 영업이익 1,147억원으로 당사/시장 예상치를 하회. 앞서 영업실적을 발표했던 국내 경쟁사들과 마찬가지로 실적 변수(메탈가격 및 환율) 변동성에 판매단가 하락 영향이 반영. 또한 주력 고객사들의 생산Site별 양산수율 안정화 기조에 동사의 양극재 출하 절대규모는 유지. 차분기 매출액 1.99조원, 영업이익 618억원(OPM 3.1%)을 추정.'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 310,000원 -> 360,000원(+16.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2023년 05월 25일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 16.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 04일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 313,262원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 313,262원 대비 14.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 500,000원 보다는 -28.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 313,262원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,143원 대비 94.4% 상승하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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