[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 04일 에코프로비엠(247540)에 대해 '2030년 Capa 100만톤을 반영중인 주가'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 410,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 5.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
NH투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '2Q23 매출액은 1.91조원(+61% y-y, -5% q-q), 영업이익은 1,147억원(+12% y-y, 영업이익률 6.0%)으로 컨센서스를 각각 10% 하회. 1) 2Q23 판가가 -2%대 q-q, 출하량 -2%대 q-q 변동했고, 2) 고객사 운전자본 관리, 3)슬로우한 전동공구 수요가 원인. NCA 양극재 내 단결정 출하 비중은 10% 기록. 3Q23 매출액은 1.95조원(+28% y-y, +5% q-q), 영업이익은 721억원(-49% y-y, 영업이익률 3.7%)으로 컨센서스를 각각 16%, 54% 하회할 전망.1) 3Q23 판가는 -15% q-q, 출하량은 +20% q-q 예상되고, 2) 전동공구 수요 회복이 지연되고 있기 때문. 실적 회복은 ASP 하락이 멈추는 4Q23부터 예상. 현재 주가는 2030년 Capa 100만톤을 충분히 반영중. 추가적인 확장이확인되기 전까지 제한적인 상승여력을 고려해 투자의견 Hold 제시'라고 분석했다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 310,000원 -> 410,000원(+32.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2023년 07월 03일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 32.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 28일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 16일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 410,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 306,833원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 306,833원 대비 33.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 500,000원 보다는 -18.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 306,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,143원 대비 90.4% 상승하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
NH투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '2Q23 매출액은 1.91조원(+61% y-y, -5% q-q), 영업이익은 1,147억원(+12% y-y, 영업이익률 6.0%)으로 컨센서스를 각각 10% 하회. 1) 2Q23 판가가 -2%대 q-q, 출하량 -2%대 q-q 변동했고, 2) 고객사 운전자본 관리, 3)슬로우한 전동공구 수요가 원인. NCA 양극재 내 단결정 출하 비중은 10% 기록. 3Q23 매출액은 1.95조원(+28% y-y, +5% q-q), 영업이익은 721억원(-49% y-y, 영업이익률 3.7%)으로 컨센서스를 각각 16%, 54% 하회할 전망.1) 3Q23 판가는 -15% q-q, 출하량은 +20% q-q 예상되고, 2) 전동공구 수요 회복이 지연되고 있기 때문. 실적 회복은 ASP 하락이 멈추는 4Q23부터 예상. 현재 주가는 2030년 Capa 100만톤을 충분히 반영중. 추가적인 확장이확인되기 전까지 제한적인 상승여력을 고려해 투자의견 Hold 제시'라고 분석했다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 310,000원 -> 410,000원(+32.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2023년 07월 03일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 310,000원 대비 32.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 28일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 16일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 410,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 306,833원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 306,833원 대비 33.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 500,000원 보다는 -18.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 306,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,143원 대비 90.4% 상승하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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