[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 03일 고려아연(010130)에 대해 '2Q23 Review: 환율과 귀금속으로 실적 방어'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 620,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '2Q23 Review: 귀금속으로 실적 방어. 2H23년 느린 회복세. 2Q23 실적은 연결기준 매출액 2.37조원(-13.6%YoY, -3.9%QoQ), 영업이익 1,651억원(+9.6%YoY, +5.9%)을 예상. 글로벌 금리 인하 시점이 미뤄지며 금속가격 부진이 지속됨에 따라 2H23 실적 개선 폭은 크진 않겠음. 2023년 말 케이잼 동박 상업 생산 시작, 2024년 한국전구체주식회사 전구체 공장 준공 등의 타임라인이 예정.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q23 연결 매출액 2.46조원(-13.4%YoY, -2.3%QoQ), 영업이익 1,560억원(-59.1%YoY, +7.0QoQ)으로 컨센서스 부합하는 실적을 거둠. 별도 영업이익 1,650억원(-52.6%YoY, +6.5%QoQ), OPM 9.2%으로 지난분기 대비 이익률이 +0.7%pt 개선. 아연 가격 급락에도 실적을 방어할 수 있었던 이유는 높은 환율로 금속 가격 하락이 상쇄되었고 금, 은 귀금속 가격이 상승했기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 620,000원 -> 620,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2023년 05월 04일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 620,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 13일 720,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 620,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 645,833원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 620,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 645,833원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 600,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 645,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 730,909원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '2Q23 Review: 귀금속으로 실적 방어. 2H23년 느린 회복세. 2Q23 실적은 연결기준 매출액 2.37조원(-13.6%YoY, -3.9%QoQ), 영업이익 1,651억원(+9.6%YoY, +5.9%)을 예상. 글로벌 금리 인하 시점이 미뤄지며 금속가격 부진이 지속됨에 따라 2H23 실적 개선 폭은 크진 않겠음. 2023년 말 케이잼 동박 상업 생산 시작, 2024년 한국전구체주식회사 전구체 공장 준공 등의 타임라인이 예정.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q23 연결 매출액 2.46조원(-13.4%YoY, -2.3%QoQ), 영업이익 1,560억원(-59.1%YoY, +7.0QoQ)으로 컨센서스 부합하는 실적을 거둠. 별도 영업이익 1,650억원(-52.6%YoY, +6.5%QoQ), OPM 9.2%으로 지난분기 대비 이익률이 +0.7%pt 개선. 아연 가격 급락에도 실적을 방어할 수 있었던 이유는 높은 환율로 금속 가격 하락이 상쇄되었고 금, 은 귀금속 가격이 상승했기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 620,000원 -> 620,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 620,000원은 2023년 05월 04일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 620,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 13일 720,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 620,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 645,833원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 620,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 645,833원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 600,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 645,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 730,909원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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