[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 01일 SK이노베이션(096770)에 대해 '2Q23 Review: 예견된 부진과 이를 불식시키는 하반기 기대감'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '2Q23 영업이익은 -1,068억원으로 컨센서스(1,363억원)를 하회. 적자전환의 주요 원인은 유가 하락에 따른 재고손실과 역래깅 효과로 인한 석유 사업의 부진(-4,112억원, QoQ 적자전환)에 기인. 3Q 영업이익은 5,935억원을 예상. 정유사업(QoQ +6,921억원)과 배터리(QoQ 530억원)가 실적 개선을 주도할 것으로 전망. 3Q 정유업황 개선을 반영해 목표주가를 23만원 → 25만원으로 상향. 미국 공장의 수율도 궤도에 올랐지만, 단, 여전히 낮은 수익성과 대규모 투자를 위해 차입이 계속 필요한 점은 개선되야 할 것'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 230,000원 -> 250,000원(+8.7%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 윤용식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 06월 27일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 8.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 243,100원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 243,100원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 300,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 243,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 244,562원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '2Q23 영업이익은 -1,068억원으로 컨센서스(1,363억원)를 하회. 적자전환의 주요 원인은 유가 하락에 따른 재고손실과 역래깅 효과로 인한 석유 사업의 부진(-4,112억원, QoQ 적자전환)에 기인. 3Q 영업이익은 5,935억원을 예상. 정유사업(QoQ +6,921억원)과 배터리(QoQ 530억원)가 실적 개선을 주도할 것으로 전망. 3Q 정유업황 개선을 반영해 목표주가를 23만원 → 25만원으로 상향. 미국 공장의 수율도 궤도에 올랐지만, 단, 여전히 낮은 수익성과 대규모 투자를 위해 차입이 계속 필요한 점은 개선되야 할 것'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 230,000원 -> 250,000원(+8.7%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 윤용식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 06월 27일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 8.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 243,100원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 243,100원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 300,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 243,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 244,562원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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