[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 31일 현대글로비스(086280)에 대해 '오래 보아야 사랑스럽다. 너도 그렇다.'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '2Q23 영업이익은 4,126억원(-8.0% yoy, OPM 6.3%) 기록, 컨센서스 1.0% 하회. 완성차 물량 증가로 인한 물류 이익 증가에도 해운, 유통 부분 이익이 감소하며 전년동기비 이익 감소. 전동화 전환에 따른 그룹 내 역할이 부각되며 미래 성장 가치 부여. 이에 기존 업황을 고려해 하방 압력 받아온 Valuation 할인이 점진 완화 기대. 투자의견 BUY, 목표주가 270,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q23 Review: 해운, 유통 부진을 물류가 방어. 1) 매출액 6.5조원(-4.8% yoy, +3.7% qoq), 영업이익 4,126억원(-8.0% yoy, +1.5% qoq, OPM 6.3%), 지배순이익 2,886억원(-5.1% yoy, +2.6% qoq) 기록. 2) 영업이익기준 컨센서스 4,167억원(OPM 6.2%)을 1.0% 하회, 당사 추정치 4,072억원(OPM 6.2%)을 1.3% 상회.'라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 07월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 23일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 27일 최저 목표가인 230,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 270,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 247,923원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 247,923원 대비 8.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 290,000원 보다는 -6.9% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 261,083원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '2Q23 영업이익은 4,126억원(-8.0% yoy, OPM 6.3%) 기록, 컨센서스 1.0% 하회. 완성차 물량 증가로 인한 물류 이익 증가에도 해운, 유통 부분 이익이 감소하며 전년동기비 이익 감소. 전동화 전환에 따른 그룹 내 역할이 부각되며 미래 성장 가치 부여. 이에 기존 업황을 고려해 하방 압력 받아온 Valuation 할인이 점진 완화 기대. 투자의견 BUY, 목표주가 270,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q23 Review: 해운, 유통 부진을 물류가 방어. 1) 매출액 6.5조원(-4.8% yoy, +3.7% qoq), 영업이익 4,126억원(-8.0% yoy, +1.5% qoq, OPM 6.3%), 지배순이익 2,886억원(-5.1% yoy, +2.6% qoq) 기록. 2) 영업이익기준 컨센서스 4,167억원(OPM 6.2%)을 1.0% 하회, 당사 추정치 4,072억원(OPM 6.2%)을 1.3% 상회.'라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 07월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 23일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 27일 최저 목표가인 230,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 270,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 247,923원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 247,923원 대비 8.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 290,000원 보다는 -6.9% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 261,083원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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