[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 31일 호텔신라(008770)에 대해 '2Q23 리뷰 : 향후 관건은 매출 턴어라운드와 신규 공항점 수익성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
한화투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '2Q23 매출액 8,669억원(-26% YoY), 영업이익 672억원 (+56% YoY)를 기록하며, 영업이익 시장 전망치(523억원)을 약 28% 상회. TR사업은 매출액 7,081억원(-30% YoY), 영업이익 432억원 (+192% YoY)를 기록해, 당사 영업이익 전망치인 364억원을 상회. 호실적은 면세점의 페이백률(할인률 + 알선료율 등)이 FIT 매출비중 확대(2Q23 약 40%)로 1Q23 +mid single 개선에 더해 당분기 +low single 개선된 것과 성과상여금 조정 등의 영향에 기인. 향후 관점 포인트는 매출 턴어라운드와 신규 공항점의 수익성일 것'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 125,000원 -> 105,000원(-16.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 05월 02일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 -16.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 115,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 02일 최고 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 105,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,400원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,400원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 90,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,562원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
한화투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '2Q23 매출액 8,669억원(-26% YoY), 영업이익 672억원 (+56% YoY)를 기록하며, 영업이익 시장 전망치(523억원)을 약 28% 상회. TR사업은 매출액 7,081억원(-30% YoY), 영업이익 432억원 (+192% YoY)를 기록해, 당사 영업이익 전망치인 364억원을 상회. 호실적은 면세점의 페이백률(할인률 + 알선료율 등)이 FIT 매출비중 확대(2Q23 약 40%)로 1Q23 +mid single 개선에 더해 당분기 +low single 개선된 것과 성과상여금 조정 등의 영향에 기인. 향후 관점 포인트는 매출 턴어라운드와 신규 공항점의 수익성일 것'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 125,000원 -> 105,000원(-16.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 05월 02일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 125,000원 대비 -16.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 115,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 02일 최고 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 105,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,400원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,400원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 90,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,562원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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