[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 31일 SK이노베이션(096770)에 대해 '2H23 SK On의 펀더멘털 검증의 시간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '2Q23 영업적자 -1,068억원으로 시장 예상치를 다소 하회한 실적. 23.7월부 국제유가 상승, 정제마진 개선으로 기존 Carbon부문 추정치 상향 중, 단, 이들의 실적 개선이 기업가치와 주가 Re-rating 요인은 아닐 점. 결국 SK On의 펀더멘털이 핵심. 사측은 기존의 가이던스를 유지했으나 주요 고객사 Ford의 EV 가이던스 하향에 따른 SK On의 외형성장 가시성은 검증 필요. 투자의견 Buy 유지, 적정주가는 기존 29만원에서 25만원으로 하향 제시.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '동사는 정유부문 부진으로 2개 분기만에 영업적자 -1,068억원을 시현. 당분기 영업실적 Highlight는 (1) SK On: 매출액 3.6조원(+12% QoQ), AMPC를 합산 반영(1,670억원), 생산Site별 양산수율 개선 흐름에 영업적자폭 다소 개선, (2) 석유: 유가(-14% QoQ)와 정제마진(-49% QoQ) 하락으로 영업적자 -4,112억원을 기록하며 적자폭이 확대. 차분기 영업이익은 4,297억원의 흑자전환을 예상.'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 290,000원 -> 250,000원(-13.8%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 06월 15일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 -13.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 08일 365,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 250,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 238,100원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 238,100원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 300,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 238,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 244,562원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '2Q23 영업적자 -1,068억원으로 시장 예상치를 다소 하회한 실적. 23.7월부 국제유가 상승, 정제마진 개선으로 기존 Carbon부문 추정치 상향 중, 단, 이들의 실적 개선이 기업가치와 주가 Re-rating 요인은 아닐 점. 결국 SK On의 펀더멘털이 핵심. 사측은 기존의 가이던스를 유지했으나 주요 고객사 Ford의 EV 가이던스 하향에 따른 SK On의 외형성장 가시성은 검증 필요. 투자의견 Buy 유지, 적정주가는 기존 29만원에서 25만원으로 하향 제시.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '동사는 정유부문 부진으로 2개 분기만에 영업적자 -1,068억원을 시현. 당분기 영업실적 Highlight는 (1) SK On: 매출액 3.6조원(+12% QoQ), AMPC를 합산 반영(1,670억원), 생산Site별 양산수율 개선 흐름에 영업적자폭 다소 개선, (2) 석유: 유가(-14% QoQ)와 정제마진(-49% QoQ) 하락으로 영업적자 -4,112억원을 기록하며 적자폭이 확대. 차분기 영업이익은 4,297억원의 흑자전환을 예상.'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 290,000원 -> 250,000원(-13.8%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 06월 15일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 -13.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 08일 365,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 250,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 238,100원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 238,100원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 300,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 238,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 244,562원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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