[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 28일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '잠시 주춤해도'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2Q23 영업이익 4,606억원(+136% YoY, -27% QoQ)으로 정정. 연말 재개될 모멘텀. 2Q23 중대형 전지 중 EV향 매출은 기대치를 하회했는데 일부 고객사들 중 EV 판매가 둔화되거나 신차 양산이 더딘 케이스들이 생겼기 때문. 다각화된 고객 포트폴리오를 보유하고 있어 특정 고객사의 이슈가 있더라도 다른 고객사향 납품 확대를 통해 만회가 가능한 구조. 2Q23에는 원통형 고객사향 납품이 견조한 실적을 이끌었음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 실적은 매출 8.8조원(+73% YoY, +0% QoQ), 영업이익 4,606억원(+136% YoY, -27% QoQ)을 기록. GM 관련한 리콜 충당금 1,510억원이 반영되면서 잠정 공시된(OP 6,116억원) 실적에서 하향 조정. 사업부별로 보면 소형 전지 매출은 2.6조원(+30% YoY, +2% QoQ)으로 IT용 파우치 부진을 EV용 원통이 상쇄. 수익성은 11%대를 기록한 것으로 추정. 중대형 전지 매출은 6.1조원(+102% YoY, -1% QoQ)을 기록. 리콜 비용 반영돼 3%대 마진으로 계산되나 관련 이슈를 제외하면 마진 5%를 유지한 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 700,000원 -> 700,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2023년 04월 27일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 700,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 570,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 700,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 755,190원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 755,190원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 670,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 755,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 633,952원 대비 19.1% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2Q23 영업이익 4,606억원(+136% YoY, -27% QoQ)으로 정정. 연말 재개될 모멘텀. 2Q23 중대형 전지 중 EV향 매출은 기대치를 하회했는데 일부 고객사들 중 EV 판매가 둔화되거나 신차 양산이 더딘 케이스들이 생겼기 때문. 다각화된 고객 포트폴리오를 보유하고 있어 특정 고객사의 이슈가 있더라도 다른 고객사향 납품 확대를 통해 만회가 가능한 구조. 2Q23에는 원통형 고객사향 납품이 견조한 실적을 이끌었음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 실적은 매출 8.8조원(+73% YoY, +0% QoQ), 영업이익 4,606억원(+136% YoY, -27% QoQ)을 기록. GM 관련한 리콜 충당금 1,510억원이 반영되면서 잠정 공시된(OP 6,116억원) 실적에서 하향 조정. 사업부별로 보면 소형 전지 매출은 2.6조원(+30% YoY, +2% QoQ)으로 IT용 파우치 부진을 EV용 원통이 상쇄. 수익성은 11%대를 기록한 것으로 추정. 중대형 전지 매출은 6.1조원(+102% YoY, -1% QoQ)을 기록. 리콜 비용 반영돼 3%대 마진으로 계산되나 관련 이슈를 제외하면 마진 5%를 유지한 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 700,000원 -> 700,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2023년 04월 27일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 700,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 570,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 700,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 755,190원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 755,190원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 670,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 755,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 633,952원 대비 19.1% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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