[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 28일 현대모비스(012330)에 대해 '받) 글로벌 OEM 전동화 수주 진행 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2Q23 영업이익은 6,638억원(+64.6% yoy, OPM 4.2%) 기록, 컨센서스 2.7% 상회. 친환경차 증가로 전동화 매출 고성장이 지속된 가운데 물류비 안정화, 손익 개선활동으로 수익성 회복세. 美 전동화 생산 거점을 시작으로 국내 동충주 BSA, 유럽 BSA, PE, 인도 등 추가 거점 확보를 통해 전동화 전략에 편승하며 기업가치 확대. 완성차 EV 목표 상향, AMPC 수령 등을 고려 시 전동화 사업가치 확대 가능성에 주목. 투자의견 BUY, 목표주가 330,000원, 업종 Top-pick 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q23 Review: 특이 사항 없이 기대에 부합, 비용 정상화로 인한 이익 개선 전환 주목. 1) 매출액 15.7조원(+27.4% yoy, +6.9% qoq), 영업이익 6,638억원(+64.6% yoy, +58.8% qoq, OPM 4.2%), 지배순이익 9,314억원(+21.2% yoy, +10.7% qoq) 기록. 2) 영업이익기준 컨센서스 6,460억원(OPM 4.3%)과 당사 추정치 6,631억원(OPM 4.2%)을 각각 2.7%, 0.1% 상회. 3) 요인: 전동화 yoy 성장(매출액 +78.2%vs. BEV +64.2%) 지속으로 반기 7조원 매출, 완성차 생산 증가와 SUV 비중 확대로 믹스 개선, 비용 상승분 판가 반영으로 모듈/부품 흑전(OPM 0.7%), 운임단가 하락과 항공 축소운영 등 비용 안정화로 A/S 수익성 개선 지속(OPM 21.1%).
'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2023년 07월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 12일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 292,500원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 330,000원은 23년 07월 28일 발표한 다올투자증권의 330,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 292,500원 대비 12.8% 높은 수준으로 현대모비스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 292,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,812원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2Q23 영업이익은 6,638억원(+64.6% yoy, OPM 4.2%) 기록, 컨센서스 2.7% 상회. 친환경차 증가로 전동화 매출 고성장이 지속된 가운데 물류비 안정화, 손익 개선활동으로 수익성 회복세. 美 전동화 생산 거점을 시작으로 국내 동충주 BSA, 유럽 BSA, PE, 인도 등 추가 거점 확보를 통해 전동화 전략에 편승하며 기업가치 확대. 완성차 EV 목표 상향, AMPC 수령 등을 고려 시 전동화 사업가치 확대 가능성에 주목. 투자의견 BUY, 목표주가 330,000원, 업종 Top-pick 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q23 Review: 특이 사항 없이 기대에 부합, 비용 정상화로 인한 이익 개선 전환 주목. 1) 매출액 15.7조원(+27.4% yoy, +6.9% qoq), 영업이익 6,638억원(+64.6% yoy, +58.8% qoq, OPM 4.2%), 지배순이익 9,314억원(+21.2% yoy, +10.7% qoq) 기록. 2) 영업이익기준 컨센서스 6,460억원(OPM 4.3%)과 당사 추정치 6,631억원(OPM 4.2%)을 각각 2.7%, 0.1% 상회. 3) 요인: 전동화 yoy 성장(매출액 +78.2%vs. BEV +64.2%) 지속으로 반기 7조원 매출, 완성차 생산 증가와 SUV 비중 확대로 믹스 개선, 비용 상승분 판가 반영으로 모듈/부품 흑전(OPM 0.7%), 운임단가 하락과 항공 축소운영 등 비용 안정화로 A/S 수익성 개선 지속(OPM 21.1%).
'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2023년 07월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 12일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 292,500원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 330,000원은 23년 07월 28일 발표한 다올투자증권의 330,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 292,500원 대비 12.8% 높은 수준으로 현대모비스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 292,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,812원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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