[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 28일 삼성중공업(010140)에 대해 '2Q23 Review: 일회성 무시해도 호실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '매출액 1조 9,457억원(+36.4% YoY), 영업이익 589억원(흑자전환 YoY) 기록. 영업이익 컨센서스를 23.0% 상회하는 호실적. 외국인 인력 채용 및 중국 업체로부터 블록 조달 방식으로 조업 차질 우려를 불식. 2023년 수주목표 95억달러 달성은 자명. 60억달러 수준의 추가 수주에 대한 자신감. 2024년 BPS 5,094원 x 1.9배를 적용하여 적정주가 9,500원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2분기 연결기준 매출액은 1조 9,457억원(+36.4% YoY), 영업이익은 589억원(흑자전환 YoY)을 기록. 영업이익률은 +3.0%이며 영업이익은 컨센서스를 23.0% 상회. 세전이익은 251억원(-21.8% YoY), 지배주주순이익은 256억원(흑자전환 YoY)를 기록. 매출액 증가에 따른 고정비 회수 효과가 발생.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,000원 -> 9,500원(+5.6%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2023년 07월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 5.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 7,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,500원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,627원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,627원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,627원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,818원 대비 41.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '매출액 1조 9,457억원(+36.4% YoY), 영업이익 589억원(흑자전환 YoY) 기록. 영업이익 컨센서스를 23.0% 상회하는 호실적. 외국인 인력 채용 및 중국 업체로부터 블록 조달 방식으로 조업 차질 우려를 불식. 2023년 수주목표 95억달러 달성은 자명. 60억달러 수준의 추가 수주에 대한 자신감. 2024년 BPS 5,094원 x 1.9배를 적용하여 적정주가 9,500원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2분기 연결기준 매출액은 1조 9,457억원(+36.4% YoY), 영업이익은 589억원(흑자전환 YoY)을 기록. 영업이익률은 +3.0%이며 영업이익은 컨센서스를 23.0% 상회. 세전이익은 251억원(-21.8% YoY), 지배주주순이익은 256억원(흑자전환 YoY)를 기록. 매출액 증가에 따른 고정비 회수 효과가 발생.'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,000원 -> 9,500원(+5.6%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2023년 07월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 5.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 7,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,500원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,627원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,627원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,627원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,818원 대비 41.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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