[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 28일 삼성중공업(010140)에 대해 '2Q23 Review: 실적 좋고 수주 좋고'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '2Q23 매출액 1조 9,457억원, 영업이익 589억원(OPM 3.0%). 수주목표 초과 달성 기대. 7월 현재 누적 수주액은 LNGC 6척, 컨테이너선 16척, 탱커 2척, FLNG 1 척 총 63 억불이며, 연간 목표 95 억물의 66%를 달성. 여기에 연내 수주가 예상되는 추가 FLNG 1 척과 카타르 2 차 LNGC 를 더하면 연간 총 수주액은 목표를 훌쩍 넘겨 100억불을 초과할 것으로 기대. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '삼성중공업의 2분기 매출액은 1조 9,457억원으로 컨센서스(1조 9,311 억원)에 부합하였으며, 당사 추정치(2 조 479 억원) 대비 소폭(-5.0%) 하회. 영업이익은 589 억원으로 일회성 이익 180 억원(드릴십 평가이익 20 억원, 지난 해양공사 C/O 160 억원)이 포함되었음을 감안해도 컨센서스(423 억원) 및 당사 추정치(138 억원)를 상회하는 호실적을 기록하며 2분기 연속 흑자를 달성.
'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 6,900원 -> 11,000원(+59.4%)
하이투자증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 03월 28일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 6,900원 대비 59.4% 증가한 가격이다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,582원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,582원 대비 14.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 12,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,582원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,818원 대비 40.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '2Q23 매출액 1조 9,457억원, 영업이익 589억원(OPM 3.0%). 수주목표 초과 달성 기대. 7월 현재 누적 수주액은 LNGC 6척, 컨테이너선 16척, 탱커 2척, FLNG 1 척 총 63 억불이며, 연간 목표 95 억물의 66%를 달성. 여기에 연내 수주가 예상되는 추가 FLNG 1 척과 카타르 2 차 LNGC 를 더하면 연간 총 수주액은 목표를 훌쩍 넘겨 100억불을 초과할 것으로 기대. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '삼성중공업의 2분기 매출액은 1조 9,457억원으로 컨센서스(1조 9,311 억원)에 부합하였으며, 당사 추정치(2 조 479 억원) 대비 소폭(-5.0%) 하회. 영업이익은 589 억원으로 일회성 이익 180 억원(드릴십 평가이익 20 억원, 지난 해양공사 C/O 160 억원)이 포함되었음을 감안해도 컨센서스(423 억원) 및 당사 추정치(138 억원)를 상회하는 호실적을 기록하며 2분기 연속 흑자를 달성.
'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 6,900원 -> 11,000원(+59.4%)
하이투자증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 03월 28일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 6,900원 대비 59.4% 증가한 가격이다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,582원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,582원 대비 14.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 12,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,582원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,818원 대비 40.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.