[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 28일 에스티팜(237690)에 대해 '하반기로 갈수록 좋아질 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2Q23 실적 Review. 전 사업부 고른 성장에도 불구하고 고마진 올리고 및 mRNA 매출 비중 감소, R&D 비용 증가로 시장 컨센서스 하회.
올리고뉴클레오타이드 공급 스케줄 고려 시 하반기로 갈수록 실적 개선 기대. 2023년에는 신규 수주 계약 확대와 기존 파이프라인 임상 단계 진전에 따른 올리고 매출 성장, mRNA 매출 증가가 예상되어 투자의견 BUY 및 적정주가 11만원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23 연결 매출액 578억원(+13.0% YoY, +14.1% QoQ), 영업이익 16억원(-54.5% YoY, -56.6% QoQ) 기록. 올리고와 저분자 등 신약 API 매출을 비롯해 제네릭 API, 기타 매출 고르게 성장했으나 고마진 매출 비중 감소와 경상연구개발비 증가로 시장 및 당사 기대치 하회. 2023년 연간 매출액 2,843억원(+14.0% YoY), 영업이익 270억원(+51.0% YoY; OPM 9.5%)으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 05월 02일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 09일 145,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,000원, 다올투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 23년 07월 28일 발표한 한국투자증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 120,000원 대비 -8.3% 낮은 수준으로 에스티팜의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 117,692원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2Q23 실적 Review. 전 사업부 고른 성장에도 불구하고 고마진 올리고 및 mRNA 매출 비중 감소, R&D 비용 증가로 시장 컨센서스 하회.
올리고뉴클레오타이드 공급 스케줄 고려 시 하반기로 갈수록 실적 개선 기대. 2023년에는 신규 수주 계약 확대와 기존 파이프라인 임상 단계 진전에 따른 올리고 매출 성장, mRNA 매출 증가가 예상되어 투자의견 BUY 및 적정주가 11만원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q23 연결 매출액 578억원(+13.0% YoY, +14.1% QoQ), 영업이익 16억원(-54.5% YoY, -56.6% QoQ) 기록. 올리고와 저분자 등 신약 API 매출을 비롯해 제네릭 API, 기타 매출 고르게 성장했으나 고마진 매출 비중 감소와 경상연구개발비 증가로 시장 및 당사 기대치 하회. 2023년 연간 매출액 2,843억원(+14.0% YoY), 영업이익 270억원(+51.0% YoY; OPM 9.5%)으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 05월 02일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 09일 145,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,000원, 다올투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 23년 07월 28일 발표한 한국투자증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 120,000원 대비 -8.3% 낮은 수준으로 에스티팜의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 117,692원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.