[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 28일 삼성중공업(010140)에 대해 '진정한 의미의 턴어라운드에 성공'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '2분기 영업이익은 589억원으로 시장 예상을 39% 상회. 2개 분기 연속 영업 흑자를 기록. 특히 이번 분기 영업이익은 일회성 이익을 제거해도, 흑자라는 점에서 진정한 의미의 턴어라운드의 시작으로 평가. 수주 측면에서도 의미 있는 변화 확인. 최근 회사는 대규모 메탄올 추진선을 수주하며, 친환경선에서의 경쟁력 우려를 불식. 연간 수주 목표도 손쉽게 달성 가능한 상태. 회사가 독보적 경쟁력을 보유한 FLNG 수주와, 문제 드릴십 매각, 추가 실적 개선은 현재 회사에 적용된 밸류에이션 할인을 완화시킬 것. 기존 BUY의견 유지.'라고 분석했다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 6,700원 -> 10,300원(+53.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,300원은 2023년 04월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 6,700원 대비 53.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 6,700원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 10,300원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,155원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 10,300원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,155원 대비 12.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 12,000원 보다는 -14.2% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,155원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,818원 대비 34.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '2분기 영업이익은 589억원으로 시장 예상을 39% 상회. 2개 분기 연속 영업 흑자를 기록. 특히 이번 분기 영업이익은 일회성 이익을 제거해도, 흑자라는 점에서 진정한 의미의 턴어라운드의 시작으로 평가. 수주 측면에서도 의미 있는 변화 확인. 최근 회사는 대규모 메탄올 추진선을 수주하며, 친환경선에서의 경쟁력 우려를 불식. 연간 수주 목표도 손쉽게 달성 가능한 상태. 회사가 독보적 경쟁력을 보유한 FLNG 수주와, 문제 드릴십 매각, 추가 실적 개선은 현재 회사에 적용된 밸류에이션 할인을 완화시킬 것. 기존 BUY의견 유지.'라고 분석했다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 6,700원 -> 10,300원(+53.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,300원은 2023년 04월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 6,700원 대비 53.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 01일 6,700원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 10,300원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,155원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 10,300원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,155원 대비 12.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 12,000원 보다는 -14.2% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,155원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,818원 대비 34.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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