[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 27일 해성디에스(195870)에 대해 '2Q23 Review: 견조한 수익성이 돋보인다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 88,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
유안타증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '2Q23 매출액은 1,792억원(YoY-17%, QoQ-7%), 영업이익 357억원(YoY-34%, QoQ+15%, OPM 20%)으로 당사 추정치 대비 매출액은 부합, 영업이익은 상회하는 실적을 발표. 영업이익 상회 요인은 PKG Substrate 사업부 내 DDR5 매출 증가하며 Mix 개선 효과 및 판관비 감소. DDR5 침투율이 가속화됨에 따라 2Q23 DDR5향 PKG Substrate 매출액은 149억원으로 (1H23 261억원) 1Q23 예상 성장 속도를 상회. 2023년 매출액 7,770억원(YoY-7%), 영업이익 1,391억원(YoY-32%, OPM 18%)으로 추정 실적치 소폭 상향하며 투자의견 Buy, 목표주가 88,000원 유지. 2024년 이후 정상 체력 회복및 CAPA 증설 효과에 대한 기대감 유지하며 하반기 메모리반도체 업황 회복 시 패키지 기판 업체 주목할 필요성을 재차 강조. 전방 시장 업황 둔화에 따라 올해는 실적 역성장 불가피하며 통상적으로 3분기 성수기 효과 있었으나, 업황 감안 시 분기 실적 역시 점진적 상승 전망'라고 분석했다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 88,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 88,000원을 제시했다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,889원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 88,000원은 23년 07월 27일 발표한 유진투자증권의 89,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 76,889원 대비 14.5% 높은 수준으로 해성디에스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,125원 대비 27.9% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
유안타증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '2Q23 매출액은 1,792억원(YoY-17%, QoQ-7%), 영업이익 357억원(YoY-34%, QoQ+15%, OPM 20%)으로 당사 추정치 대비 매출액은 부합, 영업이익은 상회하는 실적을 발표. 영업이익 상회 요인은 PKG Substrate 사업부 내 DDR5 매출 증가하며 Mix 개선 효과 및 판관비 감소. DDR5 침투율이 가속화됨에 따라 2Q23 DDR5향 PKG Substrate 매출액은 149억원으로 (1H23 261억원) 1Q23 예상 성장 속도를 상회. 2023년 매출액 7,770억원(YoY-7%), 영업이익 1,391억원(YoY-32%, OPM 18%)으로 추정 실적치 소폭 상향하며 투자의견 Buy, 목표주가 88,000원 유지. 2024년 이후 정상 체력 회복및 CAPA 증설 효과에 대한 기대감 유지하며 하반기 메모리반도체 업황 회복 시 패키지 기판 업체 주목할 필요성을 재차 강조. 전방 시장 업황 둔화에 따라 올해는 실적 역성장 불가피하며 통상적으로 3분기 성수기 효과 있었으나, 업황 감안 시 분기 실적 역시 점진적 상승 전망'라고 분석했다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 88,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 88,000원을 제시했다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,889원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 88,000원은 23년 07월 27일 발표한 유진투자증권의 89,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 76,889원 대비 14.5% 높은 수준으로 해성디에스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,125원 대비 27.9% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.