[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 26일 KB금융(105560)에 대해 '2Q23 Review: 두 마리 토끼를 잡다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
메리츠증권에서 KB금융(105560)에 대해 '2Q23 지배주주순이익 1.50조원 (+15.0% YoY, +0.1% QoQ)으로 컨센서스 상회. 이자이익 +6.7% QoQ: 은행 NIM +6bp QoQ, 대출성장률 +1.1% QoQ. 전분기대비 선제적 대손충당금 규모 축소로 대손비용률 0.56% (-7bp QoQ). 높은 자본비율 기반 2Q DPS 510원, 3,000억원 규모의 자사주 매입 및 소각 결정. 투자의견 BUY, 적정주가 62,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 'KB금융 2Q 지배주주순이익은 1.50조원 (+15.0% YoY, +0.1% QoQ)으로 컨센서스를 12.1%를 상회. 이는 1) NIM 증가에 따른 이자이익의 증가세 지속 및 2) 대손비용률 안정화에 기인. [이자이익] 전분기대비 6.7% 증가. [비이자이익] 금리 상승에 따른 유가증권 손익이 축소됨에 따라 전분기대비 15.9% 하락.'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 62,000원 -> 62,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2023년 05월 31일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 62,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 12일 61,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 08일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 62,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,342원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,342원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 58,000원 보다는 6.9% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,342원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,188원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
메리츠증권에서 KB금융(105560)에 대해 '2Q23 지배주주순이익 1.50조원 (+15.0% YoY, +0.1% QoQ)으로 컨센서스 상회. 이자이익 +6.7% QoQ: 은행 NIM +6bp QoQ, 대출성장률 +1.1% QoQ. 전분기대비 선제적 대손충당금 규모 축소로 대손비용률 0.56% (-7bp QoQ). 높은 자본비율 기반 2Q DPS 510원, 3,000억원 규모의 자사주 매입 및 소각 결정. 투자의견 BUY, 적정주가 62,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 'KB금융 2Q 지배주주순이익은 1.50조원 (+15.0% YoY, +0.1% QoQ)으로 컨센서스를 12.1%를 상회. 이는 1) NIM 증가에 따른 이자이익의 증가세 지속 및 2) 대손비용률 안정화에 기인. [이자이익] 전분기대비 6.7% 증가. [비이자이익] 금리 상승에 따른 유가증권 손익이 축소됨에 따라 전분기대비 15.9% 하락.'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 62,000원 -> 62,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2023년 05월 31일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 62,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 12일 61,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 08일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 62,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,342원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,342원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 58,000원 보다는 6.9% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,342원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,188원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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