[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 25일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '고스펙 제품도 순항'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 560,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
신한투자증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '2Q23 OP 521억원(-6% YoY, +157% QoQ), 기대치 하회. 양극재 부문의 체질 개선이 진행 중. 경쟁사들 대비 프리미엄의 이유는 제품 포트폴리오의 확장. 기존에 약점으로 지적 받았던 고스펙 양극재 제품군은 단결정 하이니켈 양산으로 만회함. 향후 장기적인 숙제인 저가형 LFP 양극재는 그룹사의 소싱 역량을 바탕으로 1~2년내로 진출이 예상. 중국 경쟁사들과 경쟁이 치열했던 음극재 사업도 연내 바인딩 계약을 통한 장기 수익성 확보가 기대. 2차전지 핵심 사업 전반에 포트폴리오를 구축한 점이 시장의 주목을 받고 있음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 실적은 매출 1.2조원(+49% YoY, +5% QoQ), 영업이익 521억원(-6% YoY, +157% QoQ)을 기록. 시장 기대치(630억원)를 17% 하회한 수치. 기초 소재 사업부의 영업이익을 보면 내화물/정비 85억원(+77% YoY, +169% QoQ), 라임/화성 62억원(-39% YoY, +1,237% QoQ)을 기록해 회복세를 보임. 에너지 소재 사업부도 영업이익 375억원(-7% YoY, +125% QoQ)으로 전분기 부진에서 벗어났지만 시장이 기대했던 눈높이보다는 수익성의 회복 속도가 더뎠음.'라고 밝혔다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 360,000원 -> 560,000원(+55.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 560,000원은 2023년 04월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 55.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 18일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 560,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 522,150원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 560,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 522,150원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 670,000원 보다는 -16.4% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 522,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 236,222원 대비 121.0% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
신한투자증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '2Q23 OP 521억원(-6% YoY, +157% QoQ), 기대치 하회. 양극재 부문의 체질 개선이 진행 중. 경쟁사들 대비 프리미엄의 이유는 제품 포트폴리오의 확장. 기존에 약점으로 지적 받았던 고스펙 양극재 제품군은 단결정 하이니켈 양산으로 만회함. 향후 장기적인 숙제인 저가형 LFP 양극재는 그룹사의 소싱 역량을 바탕으로 1~2년내로 진출이 예상. 중국 경쟁사들과 경쟁이 치열했던 음극재 사업도 연내 바인딩 계약을 통한 장기 수익성 확보가 기대. 2차전지 핵심 사업 전반에 포트폴리오를 구축한 점이 시장의 주목을 받고 있음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 실적은 매출 1.2조원(+49% YoY, +5% QoQ), 영업이익 521억원(-6% YoY, +157% QoQ)을 기록. 시장 기대치(630억원)를 17% 하회한 수치. 기초 소재 사업부의 영업이익을 보면 내화물/정비 85억원(+77% YoY, +169% QoQ), 라임/화성 62억원(-39% YoY, +1,237% QoQ)을 기록해 회복세를 보임. 에너지 소재 사업부도 영업이익 375억원(-7% YoY, +125% QoQ)으로 전분기 부진에서 벗어났지만 시장이 기대했던 눈높이보다는 수익성의 회복 속도가 더뎠음.'라고 밝혔다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 360,000원 -> 560,000원(+55.6%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 560,000원은 2023년 04월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 55.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 18일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 560,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 522,150원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 560,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 522,150원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 670,000원 보다는 -16.4% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 522,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 236,222원 대비 121.0% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.