[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 25일 한샘(009240)에 대해 'QoQ 적자폭 축소 기대'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한샘 리포트 주요내용
KB증권에서 한샘(009240)에 대해 '2023년 2분기 연결기준 매출액은 4,856억원(-2.9% YoY, +3.5% QoQ), 영업이익은 -76억원(적자전환 YoY, 적자지속 QoQ)을 기록하며 시장 기대치 수준의 실적을 기록할 전망. 시장 환경의 급격한 개선이 아직 나타나고 있지 않으나 지난 분기 대비하여 적자 폭이 감소할 것으로 예상하는 것은 ① 원재료비 하락에 따른 매출총이익률 개선과 ② 임원 퇴직금 등 각종 부대 비용의 감소를 가정하였기 때문. 2023년 연결기준 매출액은 1.98조원(-1.0% YoY), 영업이익은 -187억원(적자지속 YoY)을 기록할 것으로 전망. 원재료 가격 하락이 원가율 하락으로 반영되어 나타나기 시작했으나 고정비 부담이 아직 크다는 점에서 금년 4분기가 되어서야 영업 흑자로 돌아설 수 있을 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ 한샘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 51,000원 -> 52,500원(+2.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,500원은 2023년 04월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 2.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 26일 78,500원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 27일 최저 목표가인 51,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 52,500원을 제시하였다.
◆ 한샘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,500원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 52,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,812원 대비 -10.9% 하락하였다. 이를 통해 한샘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한샘 리포트 주요내용
KB증권에서 한샘(009240)에 대해 '2023년 2분기 연결기준 매출액은 4,856억원(-2.9% YoY, +3.5% QoQ), 영업이익은 -76억원(적자전환 YoY, 적자지속 QoQ)을 기록하며 시장 기대치 수준의 실적을 기록할 전망. 시장 환경의 급격한 개선이 아직 나타나고 있지 않으나 지난 분기 대비하여 적자 폭이 감소할 것으로 예상하는 것은 ① 원재료비 하락에 따른 매출총이익률 개선과 ② 임원 퇴직금 등 각종 부대 비용의 감소를 가정하였기 때문. 2023년 연결기준 매출액은 1.98조원(-1.0% YoY), 영업이익은 -187억원(적자지속 YoY)을 기록할 것으로 전망. 원재료 가격 하락이 원가율 하락으로 반영되어 나타나기 시작했으나 고정비 부담이 아직 크다는 점에서 금년 4분기가 되어서야 영업 흑자로 돌아설 수 있을 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ 한샘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 51,000원 -> 52,500원(+2.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,500원은 2023년 04월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 51,000원 대비 2.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 26일 78,500원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 27일 최저 목표가인 51,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 52,500원을 제시하였다.
◆ 한샘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,500원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 52,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,812원 대비 -10.9% 하락하였다. 이를 통해 한샘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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