[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 18일 에스티팜(237690)에 대해 '저조했던 상반기를 지나 기대되는 하반기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
삼성증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2Q23 연결 기준 매출액 577억원(+13.0% y-y, +14.0% q-q), 영업이익 23억원(-33.6% y-y, -36.7% q-q) 예상, 기존 추정치 대비 매출액과 영업이익 14.5%, 65% 하향 조정. 저마진 제네릭 API 매출 증가 및 자회사 비용 상승으로 실적 부진 예상. 임상용 올리고뉴클레오타이드 신약 상업화 단계 임박, 대량 수주 계약 확보 기대'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 110,000원(-8.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 05월 16일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 09일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,167원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 110,000원은 23년 05월 02일 발표한 키움증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 119,167원 대비 -7.7% 낮은 수준으로 에스티팜의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
삼성증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2Q23 연결 기준 매출액 577억원(+13.0% y-y, +14.0% q-q), 영업이익 23억원(-33.6% y-y, -36.7% q-q) 예상, 기존 추정치 대비 매출액과 영업이익 14.5%, 65% 하향 조정. 저마진 제네릭 API 매출 증가 및 자회사 비용 상승으로 실적 부진 예상. 임상용 올리고뉴클레오타이드 신약 상업화 단계 임박, 대량 수주 계약 확보 기대'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 110,000원(-8.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 05월 16일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 09일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,167원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 110,000원은 23년 05월 02일 발표한 키움증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 119,167원 대비 -7.7% 낮은 수준으로 에스티팜의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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