[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 18일 HMM(011200)에 대해 '영구(채)가 또 나온다고?'이라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HMM 리포트 주요내용
대신증권에서 HMM(011200)에 대해 '컨테이너 업황 침체 지속으로 2분기 실적 시장 기대치 하회 예상. 업황 안좋은데 산업은행의 영구채 전환 시 주당 기업 가치 희석 불가피. 성수기 같지 않은 성수기로 운임 반등 지속 가능성 낮다고 판단함. 업황 부진 지속과 단기간 개선 가능성 높지 않은 만큼 주가는 실적 보다는 매각 이슈와 영구채 처리방안에 따라 영향을 받을 전망. 23년 하반기 1조원의 영구채 주식 전환 현실화 시 주당 기업가치 하락에 따른 주가 영향 불가피할 전망.
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 'HMM의 2분기 실적은 매출액 1조 9,644억원(-61% yoy), 영업이익 1,270억원(-95.7% yoy)로 시장 컨센서스를 하회 전망. '라고 밝혔다.
◆ HMM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 양지환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2023년 05월 16일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 11일 29,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 10일 최저 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 22,000원을 제시하였다.
◆ HMM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,333원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,333원 대비 -13.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 20,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 HMM의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,000원 대비 -6.2% 하락하였다. 이를 통해 HMM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HMM 리포트 주요내용
대신증권에서 HMM(011200)에 대해 '컨테이너 업황 침체 지속으로 2분기 실적 시장 기대치 하회 예상. 업황 안좋은데 산업은행의 영구채 전환 시 주당 기업 가치 희석 불가피. 성수기 같지 않은 성수기로 운임 반등 지속 가능성 낮다고 판단함. 업황 부진 지속과 단기간 개선 가능성 높지 않은 만큼 주가는 실적 보다는 매각 이슈와 영구채 처리방안에 따라 영향을 받을 전망. 23년 하반기 1조원의 영구채 주식 전환 현실화 시 주당 기업가치 하락에 따른 주가 영향 불가피할 전망.
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 'HMM의 2분기 실적은 매출액 1조 9,644억원(-61% yoy), 영업이익 1,270억원(-95.7% yoy)로 시장 컨센서스를 하회 전망. '라고 밝혔다.
◆ HMM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 양지환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2023년 05월 16일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 11일 29,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 10일 최저 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 22,000원을 제시하였다.
◆ HMM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,333원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,333원 대비 -13.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 20,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 HMM의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,000원 대비 -6.2% 하락하였다. 이를 통해 HMM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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