[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 17일 펄어비스(263750)에 대해 '검은사막 구조선 효과와 붉은사막 모멘텀'이라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
교보증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '동사의 핵심 IP인 ‘검은사막’의 PC 버전은 경쟁작 ‘로스트아크’의 운영 관련 이슈가 불거진 7월 초 진행한 ‘검은사막’ 페스타에서 신규지역 추가 및 PVP, 편의성 개선 등 다양한 내용을 공개해 ‘로스트아크’ 이탈 유저들의 구조선으로서 트래픽이 증가한 상황. 이에 따라 주가는 컨센서스를 하회할 것으로 예상되는 2분기 실적보다는 급증한 검은사막 유저들이 장기 유저로 전환될 수 있는지, 그리고 콘솔 기반 AAA 신작 ‘붉은사막’(1H24 출시 예상) 글로벌 마케팅이 3분기 성공적으로 이루어지는지에 더 큰 영향을 받을 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2Q23 매출은 827억원(YoY -12.1%), 영업손실은 -110억원(YoY 적자지속)을기록해 시장 예상치(매출 963억원, 영업손실 -34억원)을 하회하였을 것으로 추정. 매출 기대치 하회는 검은사막 모바일(QoQ -20.1%) 및 검은사막 콘솔(QoQ -10.7%) 매출의 하향 지속에 기인. 검은사막 PC(QoQ +3.2%) 및 이브 IP(QoQ -3.0%) 등 PC 게임 매출(QoQ +1.5%)은 견조하게 유지되었을 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 47,000원 -> 59,000원(+25.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2023년 04월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 25.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 72,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 25일 최저 목표가인 47,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 59,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,455원, 교보증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,455원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 80,000원 보다는 -26.2% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 펄어비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,538원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
교보증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '동사의 핵심 IP인 ‘검은사막’의 PC 버전은 경쟁작 ‘로스트아크’의 운영 관련 이슈가 불거진 7월 초 진행한 ‘검은사막’ 페스타에서 신규지역 추가 및 PVP, 편의성 개선 등 다양한 내용을 공개해 ‘로스트아크’ 이탈 유저들의 구조선으로서 트래픽이 증가한 상황. 이에 따라 주가는 컨센서스를 하회할 것으로 예상되는 2분기 실적보다는 급증한 검은사막 유저들이 장기 유저로 전환될 수 있는지, 그리고 콘솔 기반 AAA 신작 ‘붉은사막’(1H24 출시 예상) 글로벌 마케팅이 3분기 성공적으로 이루어지는지에 더 큰 영향을 받을 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2Q23 매출은 827억원(YoY -12.1%), 영업손실은 -110억원(YoY 적자지속)을기록해 시장 예상치(매출 963억원, 영업손실 -34억원)을 하회하였을 것으로 추정. 매출 기대치 하회는 검은사막 모바일(QoQ -20.1%) 및 검은사막 콘솔(QoQ -10.7%) 매출의 하향 지속에 기인. 검은사막 PC(QoQ +3.2%) 및 이브 IP(QoQ -3.0%) 등 PC 게임 매출(QoQ +1.5%)은 견조하게 유지되었을 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 47,000원 -> 59,000원(+25.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2023년 04월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 47,000원 대비 25.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 72,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 25일 최저 목표가인 47,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 59,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 56,455원, 교보증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 56,455원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 80,000원 보다는 -26.2% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 펄어비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 56,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,538원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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