[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 14일 해성디에스(195870)에 대해 '2Q23 Preview: 업황 부진에도 Level-up된 수익성 확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
삼성증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '2Q23 실적은 매출액 1,761억원(-8.5%QoQ/ -18.5%YoY) 및 영업이익 287억원(-7.9%QoQ/ -47.0%YoY)으로 영업이익률 16.3% 추정, 낮아진 컨센서스에 부합. 전자 제품, 서버의 업황 부진에도 OPM 16.3%로 과거와 달라진 수익성 입증할 것. 2023년 빅테크 중심의 AI 투자 열풍에 힘입어, 2H23 이후 메모리 반도체 업황 회복과 DDR5 수혜로 실적 회복 예상. AI 열풍으로 기판업체의 Valuation도 크게 상승함에 따라, 해성디에스 Target P/E를 8배에서 12배로 상향'라고 분석했다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 75,000원(+31.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 04월 18일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 31.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 19일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 17일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,500원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,500원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 89,000원 보다는 -15.7% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,222원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 해성디에스 리포트 주요내용
삼성증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '2Q23 실적은 매출액 1,761억원(-8.5%QoQ/ -18.5%YoY) 및 영업이익 287억원(-7.9%QoQ/ -47.0%YoY)으로 영업이익률 16.3% 추정, 낮아진 컨센서스에 부합. 전자 제품, 서버의 업황 부진에도 OPM 16.3%로 과거와 달라진 수익성 입증할 것. 2023년 빅테크 중심의 AI 투자 열풍에 힘입어, 2H23 이후 메모리 반도체 업황 회복과 DDR5 수혜로 실적 회복 예상. AI 열풍으로 기판업체의 Valuation도 크게 상승함에 따라, 해성디에스 Target P/E를 8배에서 12배로 상향'라고 분석했다.
◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 75,000원(+31.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 04월 18일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 31.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 19일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 17일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.
◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,500원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,500원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 89,000원 보다는 -15.7% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 해성디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,222원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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