[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 14일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '2Q23 Preview: 재시동 거는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
교보증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '2Q23 연결기준 매출액은 YoY 4.8% 감소한 9,002억원, 영업이익은 YoY 흑자전환한 384억원으로, 낮아진 기대치를 소폭 하회하는 실적 전망. 영업이익률은 4.3%로 추정하는데, 면세 및 중국 마진 부진했기 때문. 다만 1) 8개 분기만에 중국 매출 반등(YoY 18.8%), 2) 중국 외 해외 성장세(YoY 27.8%)와 기여도 상승에 주목할 만함'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '하반기 강한 반등을 전망. 2H23E 1) 중국향 실적 회복(YoY 12.3%)뿐만 아니라 2) 중국 외 해외 성장세(YoY 18.9%), 3) 특히 미국 성장세(YoY 47.4%)와 비중 상승(해외 내 18%)에 주목해야 함. 동사의 해외 매출 내 미국 비중은 19년 4.5% -> 22년 12.1% -> 23E 18.2%로 기여도 상승하고 있음. 특히 하반기 쇼핑 행사 등 호조를 전망하는데, 아마존 프라임데이(7.11~12) 기간 중 라네즈/코스알엑스 베스트셀러 랭크하는 성과 기록'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 175,000원 -> 150,000원(-14.3%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 정소연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 05월 04일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 175,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 01일 최저 목표가인 135,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,692원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,692원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,857원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
교보증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '2Q23 연결기준 매출액은 YoY 4.8% 감소한 9,002억원, 영업이익은 YoY 흑자전환한 384억원으로, 낮아진 기대치를 소폭 하회하는 실적 전망. 영업이익률은 4.3%로 추정하는데, 면세 및 중국 마진 부진했기 때문. 다만 1) 8개 분기만에 중국 매출 반등(YoY 18.8%), 2) 중국 외 해외 성장세(YoY 27.8%)와 기여도 상승에 주목할 만함'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '하반기 강한 반등을 전망. 2H23E 1) 중국향 실적 회복(YoY 12.3%)뿐만 아니라 2) 중국 외 해외 성장세(YoY 18.9%), 3) 특히 미국 성장세(YoY 47.4%)와 비중 상승(해외 내 18%)에 주목해야 함. 동사의 해외 매출 내 미국 비중은 19년 4.5% -> 22년 12.1% -> 23E 18.2%로 기여도 상승하고 있음. 특히 하반기 쇼핑 행사 등 호조를 전망하는데, 아마존 프라임데이(7.11~12) 기간 중 라네즈/코스알엑스 베스트셀러 랭크하는 성과 기록'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 175,000원 -> 150,000원(-14.3%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 정소연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 05월 04일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 175,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 01일 최저 목표가인 135,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,692원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,692원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,857원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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