[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 14일 호텔신라(008770)에 대해 '매출보다는 이익의 방향성에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
신한투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '2Q23F 매출과 영업이익은 1.01조원(-13.4% YoY), 543억원(+25.7% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 6% 상회할 것으로 예상. 1Q와 마찬가지로 면세 매출은 부진했으나, 알선수수료를 포함한 페이백률 개선과 고수익성의 FIT 비중 상승이 호실적의 원인. 기존 긍정적인 투자의견을 유지. 오랜 기간 갖춰온 업력을 바탕으로 글로벌 브랜드와의 협상력에서 우위에 있어 독보적인 매입 경쟁력을 보유. 사드와 코로나19 이후 7년만에 맞이하는 공급자 중심의 시장 재편 과정에서 호텔신라의 수익성 개선에 주목할 필요가 있음'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 05월 02일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 105,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,562원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,562원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 90,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,400원 대비 13.2% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
신한투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '2Q23F 매출과 영업이익은 1.01조원(-13.4% YoY), 543억원(+25.7% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 6% 상회할 것으로 예상. 1Q와 마찬가지로 면세 매출은 부진했으나, 알선수수료를 포함한 페이백률 개선과 고수익성의 FIT 비중 상승이 호실적의 원인. 기존 긍정적인 투자의견을 유지. 오랜 기간 갖춰온 업력을 바탕으로 글로벌 브랜드와의 협상력에서 우위에 있어 독보적인 매입 경쟁력을 보유. 사드와 코로나19 이후 7년만에 맞이하는 공급자 중심의 시장 재편 과정에서 호텔신라의 수익성 개선에 주목할 필요가 있음'라고 분석했다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2023년 05월 02일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 105,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,562원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,562원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 90,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,400원 대비 13.2% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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