[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 13일 SK하이닉스(000660)에 대해 '2Q23 Earnings Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2023년 2분기 매출액은 2023년 1분기 대비 45.7% 증가한 7.41조원으로 예상. DRAM 매출액은 전분기 대비 41.8% 증가할 전망. Bit Growth는 +35%, ASP는 7%로 추정. NAND 매출액은 전분기 대비 48.37% 증가할 것으로 예상. Bit Growth는 +70%, ASP는 -10%로 전망. 2023년 2분기 영업적 자는 2.8조원으로 예상. 재고자산 평가손실 규모 축소될 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견은 매수 유지. 이는 DRAM 수요 부진을 예상하고 있지만 가격 하락폭은 점차 둔화될 것으로 기대하고, NAND 비용 관련 리스크는 점차 완화될 것으로 전망하고, 감산에 따른 실적 개선 기대감과 내년 실적 개선에 대한 주가 반영이 가능한 시기로 판단하기 때문. 다만 실적 개선 속도 대비 최근 주가 반등이 크게 빨랐다는 점에서 당분간 주가 움직 임은 제한적일 것으로 예상. 목표주가는 130,000원 유지'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 06월 27일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 30일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 132,652원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 132,652원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 132,652원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,348원 대비 16.0% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2023년 2분기 매출액은 2023년 1분기 대비 45.7% 증가한 7.41조원으로 예상. DRAM 매출액은 전분기 대비 41.8% 증가할 전망. Bit Growth는 +35%, ASP는 7%로 추정. NAND 매출액은 전분기 대비 48.37% 증가할 것으로 예상. Bit Growth는 +70%, ASP는 -10%로 전망. 2023년 2분기 영업적 자는 2.8조원으로 예상. 재고자산 평가손실 규모 축소될 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '투자의견은 매수 유지. 이는 DRAM 수요 부진을 예상하고 있지만 가격 하락폭은 점차 둔화될 것으로 기대하고, NAND 비용 관련 리스크는 점차 완화될 것으로 전망하고, 감산에 따른 실적 개선 기대감과 내년 실적 개선에 대한 주가 반영이 가능한 시기로 판단하기 때문. 다만 실적 개선 속도 대비 최근 주가 반등이 크게 빨랐다는 점에서 당분간 주가 움직 임은 제한적일 것으로 예상. 목표주가는 130,000원 유지'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 06월 27일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 30일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 132,652원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 132,652원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 132,652원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,348원 대비 16.0% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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