[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 12일 한솔케미칼(014680)에 대해 '2Q23 Preview: 증익 사이클 진입 전 매수 추천'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '2023년, 2024년 EPS 추정치를 8.3%, 7.8% 낮춤에 따라 목표주가를 320,000원(12MF EPS에 target PER 25.2배 적용)으로 하향하지만, 최근의 주가 하락은 매수 기회. 메모리 증착 소재들은 고객사 내 M/S가 증가하고 있기 때문에 하반기 가동률 상승에 따라 수요 증가폭이 커질 것. 5nm 이하 비메모리 및 DRAM 1b 공정부터 사용되는 DIS 프리커서는 2분기 TSMC향 매출이 발생했으며, 하반기에 삼성전자향 퀄 통과가 기대. 업황 회복에 따른 소재 수요 회복 및 선단공정 소재 매출이 더해질 한솔케미칼을 소재업체 top pick으로 유지'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 연결 매출액은 1,976억원(-14.3% YoY, +0.2% QoQ), 영업이익 366억원(OPM 18.5%)으로 컨센서스를 각각 5.7%, 14.3% 하회할 것. 전반적인 제품군의 제조원가 및 판관비가 기존 예상 대비 상승해 영업이익률 회복이 늦어진 것으로 추정. 산업용 LNG 가격이 올해 1~7월 누적으로 39% 하락했기 때문에 과산화수소 영업이익률은 예상대로 상승 중. 2분기 반도체 소재 매출은 전분기대비 1% 증가한 755억원으로 연간 저점을 통과한 것으로 추정. 파운드리 고객사 가동률 회복으로 인한 과산화수소와 프리커서 수요 증가 때문'라고 밝혔다.
◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 385,000원 -> 320,000원(-16.9%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 박성홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2023년 05월 16일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 385,000원 대비 -16.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 30일 385,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 320,000원을 제시하였다.
◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 287,143원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 287,143원 대비 11.4% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 300,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 한국투자증권이 한솔케미칼의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 287,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 285,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '2023년, 2024년 EPS 추정치를 8.3%, 7.8% 낮춤에 따라 목표주가를 320,000원(12MF EPS에 target PER 25.2배 적용)으로 하향하지만, 최근의 주가 하락은 매수 기회. 메모리 증착 소재들은 고객사 내 M/S가 증가하고 있기 때문에 하반기 가동률 상승에 따라 수요 증가폭이 커질 것. 5nm 이하 비메모리 및 DRAM 1b 공정부터 사용되는 DIS 프리커서는 2분기 TSMC향 매출이 발생했으며, 하반기에 삼성전자향 퀄 통과가 기대. 업황 회복에 따른 소재 수요 회복 및 선단공정 소재 매출이 더해질 한솔케미칼을 소재업체 top pick으로 유지'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 연결 매출액은 1,976억원(-14.3% YoY, +0.2% QoQ), 영업이익 366억원(OPM 18.5%)으로 컨센서스를 각각 5.7%, 14.3% 하회할 것. 전반적인 제품군의 제조원가 및 판관비가 기존 예상 대비 상승해 영업이익률 회복이 늦어진 것으로 추정. 산업용 LNG 가격이 올해 1~7월 누적으로 39% 하락했기 때문에 과산화수소 영업이익률은 예상대로 상승 중. 2분기 반도체 소재 매출은 전분기대비 1% 증가한 755억원으로 연간 저점을 통과한 것으로 추정. 파운드리 고객사 가동률 회복으로 인한 과산화수소와 프리커서 수요 증가 때문'라고 밝혔다.
◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 385,000원 -> 320,000원(-16.9%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 박성홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2023년 05월 16일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 385,000원 대비 -16.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 30일 385,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 320,000원을 제시하였다.
◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 287,143원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 287,143원 대비 11.4% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 300,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 한국투자증권이 한솔케미칼의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 287,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 285,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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