[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 11일 펄어비스(263750)에 대해 '트렌드의 변화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
키움증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '목표주가를 기존 7.3만원에서 8만원으로 상향하고 게임 업종 Top pick으로 제시. 목표주가는 기대작인 붉은사막 출시 효과가 반영될 24E 지배주주지분 2,248억원에 타겟 PER 25배와 할인율 10%를 적용한 현재가치임. 검은사막의 7월 트위치 평균 동시 시청자수가 전월비 200% 이상 증가하는 국면은 유의미한 시점이 될 수 있음을 명시함'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2분기 영업이익은 자기주식 상여 등으로 92억원 적자를 전망하나 검은사막 한국 및 해외 스팀 유저 증가 등을 종합할 때 3분기 매출액은 1,079억원으로 전기대비 27% 증가를 전망하며, 영업이익은 137억원으로 안정적 성과를 기록할 것으로 예상. 3분기부터 붉은사막 등 신작 마케팅 비용이 탑재되면서 이후 분기 영업이익은 붉은사막 출시 전까지 하향 안정화를 전망하며, 이에 광고선전비는 23E 483억원에서 24E 1,016억원으로 충분한 증가를 반영하였음. 붉은사막의 출시 시점은 보수적 가정을 투영하여 기존 1Q24E에서 2Q24E로 1개 분기를 순연하고 이에 따라 도깨비 및 붉은사막 멀티플레이 기반 인게임 세일즈 반영 시기 역시 1개 분기씩 순연해 모델링에 적용하였음'라고 밝혔다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 73,000원 -> 80,000원(+9.6%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김진구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 06월 01일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 73,000원 대비 9.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 86,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 10일 최저 목표가인 73,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,818원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 54,818원 대비 45.9% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 68,000원 보다도 17.6% 높다. 이는 키움증권이 펄어비스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,538원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 펄어비스 리포트 주요내용
키움증권에서 펄어비스(263750)에 대해 '목표주가를 기존 7.3만원에서 8만원으로 상향하고 게임 업종 Top pick으로 제시. 목표주가는 기대작인 붉은사막 출시 효과가 반영될 24E 지배주주지분 2,248억원에 타겟 PER 25배와 할인율 10%를 적용한 현재가치임. 검은사막의 7월 트위치 평균 동시 시청자수가 전월비 200% 이상 증가하는 국면은 유의미한 시점이 될 수 있음을 명시함'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2분기 영업이익은 자기주식 상여 등으로 92억원 적자를 전망하나 검은사막 한국 및 해외 스팀 유저 증가 등을 종합할 때 3분기 매출액은 1,079억원으로 전기대비 27% 증가를 전망하며, 영업이익은 137억원으로 안정적 성과를 기록할 것으로 예상. 3분기부터 붉은사막 등 신작 마케팅 비용이 탑재되면서 이후 분기 영업이익은 붉은사막 출시 전까지 하향 안정화를 전망하며, 이에 광고선전비는 23E 483억원에서 24E 1,016억원으로 충분한 증가를 반영하였음. 붉은사막의 출시 시점은 보수적 가정을 투영하여 기존 1Q24E에서 2Q24E로 1개 분기를 순연하고 이에 따라 도깨비 및 붉은사막 멀티플레이 기반 인게임 세일즈 반영 시기 역시 1개 분기씩 순연해 모델링에 적용하였음'라고 밝혔다.
◆ 펄어비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 73,000원 -> 80,000원(+9.6%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김진구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 06월 01일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 73,000원 대비 9.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 12일 86,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 10일 최저 목표가인 73,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 펄어비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,818원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 54,818원 대비 45.9% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 68,000원 보다도 17.6% 높다. 이는 키움증권이 펄어비스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,538원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 펄어비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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