[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 06일 KT&G(033780)에 대해 '드디어 터널의 끝'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
한화투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '2023년 2분기 연결 매출액은 1조 4,378억원(+1.4% YoY, +3.0% QoQ), 영업이익은 2,634억원(-19.6% YoY, -16.8% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 3,070억원, 종전 추정 영업이익 3,329억원을 하회할 전망. 실적은 저점 통과, 개선될 주주환원정책에 무게를. 전사 손익 개선에 높은 기여를 했던 수원 개발 사업의 실적 공백과 동시에 기반시설 조성공사 및 신규 부동산 사업의 인허가 비용 발생, 담배 원부재료 매입단가 상승이 겹치며 실적 부진이 지속되고 있음. 하지만 수원 개발 사업 공백 영향이 23년이 피크인 점, 신규 부동산 개발 사업이 점차적으로 확대되고 있는 점, 원가 상승 부담이 누적되고 있는 담배 사업 부문의 가격 조정의 가능성이 높은 점, 해외 HNB 스틱 판매 증가세를 고려하면 길었던 실적 및 주가 부진의 끝이 보임'라고 분석했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 04월 17일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,923원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 110,923원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 124,000원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,200원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
한화투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '2023년 2분기 연결 매출액은 1조 4,378억원(+1.4% YoY, +3.0% QoQ), 영업이익은 2,634억원(-19.6% YoY, -16.8% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 3,070억원, 종전 추정 영업이익 3,329억원을 하회할 전망. 실적은 저점 통과, 개선될 주주환원정책에 무게를. 전사 손익 개선에 높은 기여를 했던 수원 개발 사업의 실적 공백과 동시에 기반시설 조성공사 및 신규 부동산 사업의 인허가 비용 발생, 담배 원부재료 매입단가 상승이 겹치며 실적 부진이 지속되고 있음. 하지만 수원 개발 사업 공백 영향이 23년이 피크인 점, 신규 부동산 개발 사업이 점차적으로 확대되고 있는 점, 원가 상승 부담이 누적되고 있는 담배 사업 부문의 가격 조정의 가능성이 높은 점, 해외 HNB 스틱 판매 증가세를 고려하면 길었던 실적 및 주가 부진의 끝이 보임'라고 분석했다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 04월 17일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,923원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 110,923원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 124,000원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,200원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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