[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 04일 고려아연(010130)에 대해 '2Q 아연 가격 급락으로 아쉬운 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 750,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '2Q 연결OP 1,529억원으로 컨센서스를 하회할 것으로 예상. 실적 부진의 원인은 가파른 아연 가격 하락 때문. 2023년 아연 T/C는 톤당 274달러로 전년 230달러보다 개선됐음. 해당 효과는 3Q부터 온전히 반영되는데, 3Q 아연 가격이 낮아서 연결OP 개선 효과는 제한적일 전망. 본격적인 실적 개선은 상품가격이 반등하고 전지박 상업 생산이 시작되는 4Q부터로 예상. 전지박 수주 공식화, 북미 니켈 제련사업 추진 등 신사업 성과가 가시화되면서 중장기 우상향할 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 850,000원 -> 750,000원(-11.8%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 750,000원은 2023년 04월 06일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 850,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 850,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 750,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 673,333원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 750,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 673,333원 대비 11.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 780,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 673,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 730,833원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '2Q 연결OP 1,529억원으로 컨센서스를 하회할 것으로 예상. 실적 부진의 원인은 가파른 아연 가격 하락 때문. 2023년 아연 T/C는 톤당 274달러로 전년 230달러보다 개선됐음. 해당 효과는 3Q부터 온전히 반영되는데, 3Q 아연 가격이 낮아서 연결OP 개선 효과는 제한적일 전망. 본격적인 실적 개선은 상품가격이 반등하고 전지박 상업 생산이 시작되는 4Q부터로 예상. 전지박 수주 공식화, 북미 니켈 제련사업 추진 등 신사업 성과가 가시화되면서 중장기 우상향할 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 850,000원 -> 750,000원(-11.8%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 750,000원은 2023년 04월 06일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 850,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 850,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 750,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 673,333원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 750,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 673,333원 대비 11.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 780,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 673,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 730,833원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.