[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 27일 고려아연(010130)에 대해 '터널의 종반부, 빛이 보인다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
대신증권에서 고려아연(010130)에 대해 '2Q23 영업이익 1,424억원(-62.6% yoy) 전망. 시장 컨센서스 하회 추정. 아연 가격 하락으로 프리메탈 이익 감소, 연결 자회사 적자 기여 지속 예상. 아연 가격이 공급 여건상 바닥을 다지고 있어 하반기 스프레드 개선이 기대되고, 연결자회사(SMC, 스틸싸이클)의 수익성 회복도 전망되고 있음. 이에 더해 신사업 트로이카 드라이브 관련 중장기 모멘텀도 있어 현재 주가 레벨에서 비중확대 추천.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q23 연결기준 매출액 2조 6,071억원(-8.6% yoy), 영업이익 1,424억원(-62.6%yoy), OPM 5.5%(-7.9%p yoy) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 700,000원 -> 700,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2023년 04월 13일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 700,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 29일 670,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 09월 07일 최고 목표가인 770,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 700,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 685,000원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 685,000원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 850,000원 보다는 -17.6% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 685,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 732,500원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
대신증권에서 고려아연(010130)에 대해 '2Q23 영업이익 1,424억원(-62.6% yoy) 전망. 시장 컨센서스 하회 추정. 아연 가격 하락으로 프리메탈 이익 감소, 연결 자회사 적자 기여 지속 예상. 아연 가격이 공급 여건상 바닥을 다지고 있어 하반기 스프레드 개선이 기대되고, 연결자회사(SMC, 스틸싸이클)의 수익성 회복도 전망되고 있음. 이에 더해 신사업 트로이카 드라이브 관련 중장기 모멘텀도 있어 현재 주가 레벨에서 비중확대 추천.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2Q23 연결기준 매출액 2조 6,071억원(-8.6% yoy), 영업이익 1,424억원(-62.6%yoy), OPM 5.5%(-7.9%p yoy) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 700,000원 -> 700,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2023년 04월 13일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 700,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 29일 670,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 09월 07일 최고 목표가인 770,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 700,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 685,000원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 685,000원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 850,000원 보다는 -17.6% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 685,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 732,500원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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