[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 19일 HD현대건설기계(267270)에 대해 '비주거용 건설수요 및 광산채굴 수요, 장기간 고성장 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
교보증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '캐터필라는 컨퍼런스를 통해 CHIPS 법, IRA 등으로 인한 효과가 일부 확인되고 있으며 실제 착공까지의 Lead Time이 존재하기에 건설장비 수요는 지속될 것이 라고 밝힘. 또한 EV는 기존 내연기관 차량보다 6배 이상의 총 Mineral을 필요로 하기 때문에 EV 시장 확대에 따른 광산 채굴수요 역시 장기적으로 확대 기조가 지속될 것이라고 주장함. 실제로 현재 HD현대건설기계의 북미지역 Back Order 는 1분기 대비 소진된 모습이 보이지 않고 있고 딜러 재고 역시 아직 3개월 미만 수준을 유지 중. 신흥국(직수출) 시장 역시 중동(사우디) 등을 비롯해 견조한 모습을 보이고 있음. 제품 Mix도 금액기준으로 소형 3: 중대형 7로 유지되고 있는것 또한 긍정적'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2분기 매출액은 1조 0,469억원(YoY +9.2), 영업이익 832억 원(YoY +71.3%, OPM 7.9%) 기록할 것으로 전망. 2분기 컨센서스는 9,969억원, 영업이익 740억원 수준으로 매출액은 시장예상치와 부합하겠으나 영업이익은 12.4% 상회할 것으로 예상함'라고 밝혔다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 67,000원 -> 90,000원(+34.3%)
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 04월 03일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 34.3% 증가한 가격이다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,500원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 77,500원 대비 16.1% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 85,000원 보다도 5.9% 높다. 이는 교보증권이 HD현대건설기계의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
교보증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '캐터필라는 컨퍼런스를 통해 CHIPS 법, IRA 등으로 인한 효과가 일부 확인되고 있으며 실제 착공까지의 Lead Time이 존재하기에 건설장비 수요는 지속될 것이 라고 밝힘. 또한 EV는 기존 내연기관 차량보다 6배 이상의 총 Mineral을 필요로 하기 때문에 EV 시장 확대에 따른 광산 채굴수요 역시 장기적으로 확대 기조가 지속될 것이라고 주장함. 실제로 현재 HD현대건설기계의 북미지역 Back Order 는 1분기 대비 소진된 모습이 보이지 않고 있고 딜러 재고 역시 아직 3개월 미만 수준을 유지 중. 신흥국(직수출) 시장 역시 중동(사우디) 등을 비롯해 견조한 모습을 보이고 있음. 제품 Mix도 금액기준으로 소형 3: 중대형 7로 유지되고 있는것 또한 긍정적'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2분기 매출액은 1조 0,469억원(YoY +9.2), 영업이익 832억 원(YoY +71.3%, OPM 7.9%) 기록할 것으로 전망. 2분기 컨센서스는 9,969억원, 영업이익 740억원 수준으로 매출액은 시장예상치와 부합하겠으나 영업이익은 12.4% 상회할 것으로 예상함'라고 밝혔다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 67,000원 -> 90,000원(+34.3%)
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 04월 03일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 34.3% 증가한 가격이다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,500원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 77,500원 대비 16.1% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 85,000원 보다도 5.9% 높다. 이는 교보증권이 HD현대건설기계의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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